估值
净值&收盘价
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概况
公告
汇添富投资级信用债指数C
(020620.jj )
汇添富基金管理股份有限公司
申
基金经理
杨靖
基金类型
指数型基金
成立日期
2024-04-19
总资产规模
5,406.87万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0364
元
(
2026-05-14
)
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2026-04-17
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.22%
(5632 / 7296)
相关基金:
主从基金:
汇添富投资级信用债指数(020619)
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汇添富投资级信用债指数C(020620) - 历史资产组合