汇添富投资级信用债指数C (020620.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨靖基金类型指数型基金成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0409元 (2026-06-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5486 / 7354) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富投资级信用债指数(020619) |
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汇添富投资级信用债指数C(020620) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.0409元 | 1.0509元 |
| 2026-06-26 | 1.0404元 | 1.0504元 |
| 2026-06-25 | 1.0402元 | 1.0502元 |
| 2026-06-24 | 1.0397元 | 1.0497元 |
| 2026-06-23 | 1.0396元 | 1.0496元 |
| 2026-06-22 | 1.0400元 | 1.0500元 |
| 2026-06-18 | 1.0400元 | 1.0500元 |
| 2026-06-17 | 1.0396元 | 1.0496元 |
| 2026-06-16 | 1.0391元 | 1.0491元 |
| 2026-06-15 | 1.0384元 | 1.0484元 |
| 2026-06-12 | 1.0380元 | 1.0480元 |
| 2026-06-11 | 1.0379元 | 1.0479元 |
| 2026-06-10 | 1.0388元 | 1.0488元 |
| 2026-06-09 | 1.0393元 | 1.0493元 |
| 2026-06-08 | 1.0399元 | 1.0499元 |
| 2026-06-05 | 1.0404元 | 1.0504元 |
| 2026-06-04 | 1.0408元 | 1.0508元 |
| 2026-06-03 | 1.0406元 | 1.0506元 |
| 2026-06-02 | 1.0407元 | 1.0507元 |
| 2026-06-01 | 1.0406元 | 1.0506元 |
| 2026-05-29 | 1.0401元 | 1.0501元 |
| 2026-05-28 | 1.0398元 | 1.0498元 |
| 2026-05-27 | 1.0394元 | 1.0494元 |
| 2026-05-26 | 1.0389元 | 1.0489元 |
| 2026-05-25 | 1.0383元 | 1.0483元 |
| 2026-05-22 | 1.0379元 | 1.0479元 |
| 2026-05-21 | 1.0380元 | 1.0480元 |
| 2026-05-20 | 1.0380元 | 1.0480元 |
| 2026-05-19 | 1.0376元 | 1.0476元 |
| 2026-05-18 | 1.0369元 | 1.0469元 |
| 2026-05-15 | 1.0366元 | 1.0466元 |
| 2026-05-14 | 1.0364元 | 1.0464元 |
| 2026-05-13 | 1.0365元 | 1.0465元 |
| 2026-05-12 | 1.0360元 | 1.0460元 |
| 2026-05-11 | 1.0356元 | 1.0456元 |
| 2026-05-08 | 1.0351元 | 1.0451元 |
| 2026-05-07 | 1.0349元 | 1.0449元 |
| 2026-05-06 | 1.0348元 | 1.0448元 |
| 2026-04-30 | 1.0352元 | 1.0452元 |
| 2026-04-29 | 1.0353元 | 1.0453元 |
| 2026-04-28 | 1.0348元 | 1.0448元 |
| 2026-04-27 | 1.0345元 | 1.0445元 |
| 2026-04-24 | 1.0351元 | 1.0451元 |
| 2026-04-23 | 1.0354元 | 1.0454元 |
| 2026-04-22 | 1.0358元 | 1.0458元 |
| 2026-04-21 | 1.0353元 | 1.0453元 |
| 2026-04-20 | 1.0349元 | 1.0449元 |
| 2026-04-17 | 1.0346元 | 1.0446元 |
| 2026-04-16 | 1.0341元 | 1.0441元 |
| 2026-04-15 | 1.0341元 | 1.0441元 |