汇添富投资级信用债指数C(020620) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0445元 | 1.0545元 |
| 2026-08-26 | 1.0449元 | 1.0549元 |
| 2026-08-25 | 1.0450元 | 1.0550元 |
| 2026-08-24 | 1.0449元 | 1.0549元 |
| 2026-08-21 | 1.0445元 | 1.0545元 |
| 2026-08-20 | 1.0447元 | 1.0547元 |
| 2026-08-19 | 1.0450元 | 1.0550元 |
| 2026-08-18 | 1.0453元 | 1.0553元 |
| 2026-08-17 | 1.0447元 | 1.0547元 |
| 2026-08-14 | 1.0445元 | 1.0545元 |
| 2026-08-13 | 1.0442元 | 1.0542元 |
| 2026-08-12 | 1.0438元 | 1.0538元 |
| 2026-08-11 | 1.0437元 | 1.0537元 |
| 2026-08-10 | 1.0437元 | 1.0537元 |
| 2026-08-07 | 1.0432元 | 1.0532元 |
| 2026-08-06 | 1.0429元 | 1.0529元 |
| 2026-08-05 | 1.0429元 | 1.0529元 |
| 2026-08-04 | 1.0428元 | 1.0528元 |
| 2026-08-03 | 1.0426元 | 1.0526元 |
| 2026-07-31 | 1.0425元 | 1.0525元 |
| 2026-07-30 | 1.0422元 | 1.0522元 |
| 2026-07-29 | 1.0419元 | 1.0519元 |
| 2026-07-28 | 1.0420元 | 1.0520元 |
| 2026-07-27 | 1.0421元 | 1.0521元 |
| 2026-07-24 | 1.0421元 | 1.0521元 |
| 2026-07-23 | 1.0420元 | 1.0520元 |
| 2026-07-22 | 1.0419元 | 1.0519元 |
| 2026-07-21 | 1.0414元 | 1.0514元 |
| 2026-07-20 | 1.0413元 | 1.0513元 |
| 2026-07-17 | 1.0413元 | 1.0513元 |
| 2026-07-16 | 1.0411元 | 1.0511元 |
| 2026-07-15 | 1.0412元 | 1.0512元 |
| 2026-07-14 | 1.0411元 | 1.0511元 |
| 2026-07-13 | 1.0411元 | 1.0511元 |
| 2026-07-10 | 1.0412元 | 1.0512元 |
| 2026-07-09 | 1.0411元 | 1.0511元 |
| 2026-07-08 | 1.0410元 | 1.0510元 |
| 2026-07-07 | 1.0408元 | 1.0508元 |
| 2026-07-06 | 1.0407元 | 1.0507元 |
| 2026-07-03 | 1.0402元 | 1.0502元 |
| 2026-07-02 | 1.0403元 | 1.0503元 |
| 2026-07-01 | 1.0401元 | 1.0501元 |
| 2026-06-30 | 1.0409元 | 1.0509元 |
| 2026-06-29 | 1.0409元 | 1.0509元 |
| 2026-06-26 | 1.0404元 | 1.0504元 |
| 2026-06-25 | 1.0402元 | 1.0502元 |
| 2026-06-24 | 1.0397元 | 1.0497元 |
| 2026-06-23 | 1.0396元 | 1.0496元 |
| 2026-06-22 | 1.0400元 | 1.0500元 |
| 2026-06-18 | 1.0400元 | 1.0500元 |