汇添富投资级信用债指数C (020620.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0291元 (2026-03-20) 基金经理杨靖管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (5661 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富投资级信用债指数A |
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汇添富投资级信用债指数C(020620) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0291元 | 1.0391元 |
| 2026-03-19 | 1.0291元 | 1.0391元 |
| 2026-03-18 | 1.0286元 | 1.0386元 |
| 2026-03-17 | 1.0280元 | 1.0380元 |
| 2026-03-16 | 1.0278元 | 1.0378元 |
| 2026-03-13 | 1.0282元 | 1.0382元 |
| 2026-03-12 | 1.0280元 | 1.0380元 |
| 2026-03-11 | 1.0279元 | 1.0379元 |
| 2026-03-10 | 1.0279元 | 1.0379元 |
| 2026-03-09 | 1.0279元 | 1.0379元 |
| 2026-03-06 | 1.0286元 | 1.0386元 |
| 2026-03-05 | 1.0284元 | 1.0384元 |
| 2026-03-04 | 1.0283元 | 1.0383元 |
| 2026-03-03 | 1.0279元 | 1.0379元 |
| 2026-03-02 | 1.0277元 | 1.0377元 |
| 2026-02-27 | 1.0268元 | 1.0368元 |
| 2026-02-26 | 1.0267元 | 1.0367元 |
| 2026-02-25 | 1.0274元 | 1.0374元 |
| 2026-02-24 | 1.0279元 | 1.0379元 |
| 2026-02-13 | 1.0273元 | 1.0373元 |
| 2026-02-12 | 1.0273元 | 1.0373元 |
| 2026-02-11 | 1.0268元 | 1.0368元 |
| 2026-02-10 | 1.0263元 | 1.0363元 |
| 2026-02-09 | 1.0259元 | 1.0359元 |
| 2026-02-06 | 1.0251元 | 1.0351元 |
| 2026-02-05 | 1.0246元 | 1.0346元 |
| 2026-02-04 | 1.0244元 | 1.0344元 |
| 2026-02-03 | 1.0244元 | 1.0344元 |
| 2026-02-02 | 1.0245元 | 1.0345元 |
| 2026-01-30 | 1.0245元 | 1.0345元 |
| 2026-01-29 | 1.0247元 | 1.0347元 |
| 2026-01-28 | 1.0246元 | 1.0346元 |
| 2026-01-27 | 1.0246元 | 1.0346元 |
| 2026-01-26 | 1.0247元 | 1.0347元 |
| 2026-01-23 | 1.0245元 | 1.0345元 |
| 2026-01-22 | 1.0242元 | 1.0342元 |
| 2026-01-21 | 1.0240元 | 1.0340元 |
| 2026-01-20 | 1.0235元 | 1.0335元 |
| 2026-01-19 | 1.0231元 | 1.0331元 |
| 2026-01-16 | 1.0228元 | 1.0328元 |
| 2026-01-15 | 1.0223元 | 1.0323元 |
| 2026-01-14 | 1.0218元 | 1.0318元 |
| 2026-01-13 | 1.0216元 | 1.0316元 |
| 2026-01-12 | 1.0212元 | 1.0312元 |
| 2026-01-09 | 1.0209元 | 1.0309元 |
| 2026-01-08 | 1.0206元 | 1.0306元 |
| 2026-01-07 | 1.0204元 | 1.0304元 |
| 2026-01-06 | 1.0207元 | 1.0307元 |
| 2026-01-05 | 1.0210元 | 1.0310元 |
| 2025-12-31 | 1.0205元 | 1.0305元 |