汇添富投资级信用债指数C(020620) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0504元 | 1.0604元 |
| 2026-10-14 | 1.0502元 | 1.0602元 |
| 2026-10-13 | 1.0498元 | 1.0598元 |
| 2026-10-12 | 1.0495元 | 1.0595元 |
| 2026-10-09 | 1.0488元 | 1.0588元 |
| 2026-10-08 | 1.0485元 | 1.0585元 |
| 2026-09-30 | 1.0483元 | 1.0583元 |
| 2026-09-29 | 1.0487元 | 1.0587元 |
| 2026-09-28 | 1.0482元 | 1.0582元 |
| 2026-09-24 | 1.0483元 | 1.0583元 |
| 2026-09-23 | 1.0478元 | 1.0578元 |
| 2026-09-22 | 1.0478元 | 1.0578元 |
| 2026-09-21 | 1.0475元 | 1.0575元 |
| 2026-09-18 | 1.0470元 | 1.0570元 |
| 2026-09-17 | 1.0466元 | 1.0566元 |
| 2026-09-16 | 1.0464元 | 1.0564元 |
| 2026-09-15 | 1.0462元 | 1.0562元 |
| 2026-09-14 | 1.0459元 | 1.0559元 |
| 2026-09-11 | 1.0458元 | 1.0558元 |
| 2026-09-10 | 1.0458元 | 1.0558元 |
| 2026-09-09 | 1.0459元 | 1.0559元 |
| 2026-09-08 | 1.0458元 | 1.0558元 |
| 2026-09-07 | 1.0458元 | 1.0558元 |
| 2026-09-04 | 1.0454元 | 1.0554元 |
| 2026-09-03 | 1.0452元 | 1.0552元 |
| 2026-09-02 | 1.0448元 | 1.0548元 |
| 2026-09-01 | 1.0449元 | 1.0549元 |
| 2026-08-31 | 1.0445元 | 1.0545元 |
| 2026-08-28 | 1.0443元 | 1.0543元 |
| 2026-08-27 | 1.0445元 | 1.0545元 |
| 2026-08-26 | 1.0449元 | 1.0549元 |
| 2026-08-25 | 1.0450元 | 1.0550元 |
| 2026-08-24 | 1.0449元 | 1.0549元 |
| 2026-08-21 | 1.0445元 | 1.0545元 |
| 2026-08-20 | 1.0447元 | 1.0547元 |
| 2026-08-19 | 1.0450元 | 1.0550元 |
| 2026-08-18 | 1.0453元 | 1.0553元 |
| 2026-08-17 | 1.0447元 | 1.0547元 |
| 2026-08-14 | 1.0445元 | 1.0545元 |
| 2026-08-13 | 1.0442元 | 1.0542元 |
| 2026-08-12 | 1.0438元 | 1.0538元 |
| 2026-08-11 | 1.0437元 | 1.0537元 |
| 2026-08-10 | 1.0437元 | 1.0537元 |
| 2026-08-07 | 1.0432元 | 1.0532元 |
| 2026-08-06 | 1.0429元 | 1.0529元 |
| 2026-08-05 | 1.0429元 | 1.0529元 |
| 2026-08-04 | 1.0428元 | 1.0528元 |
| 2026-08-03 | 1.0426元 | 1.0526元 |
| 2026-07-31 | 1.0425元 | 1.0525元 |
| 2026-07-30 | 1.0422元 | 1.0522元 |