汇添富投资级信用债指数C(020620) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 5.08亿 | 4.88亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 5,406.87万 | 5,241.24万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 1.53亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 426.95万 | 419.28万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 634.23万 | 617.43万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 3,280.43万 | 3,213.90万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 968.81万 | 946.38万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 3,023.27万 | 3,015.73万元 | -- |