汇添富投资级信用债指数C (020620.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0291元 (2026-03-20) 基金经理杨靖管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (5661 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富投资级信用债指数A |
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汇添富投资级信用债指数C(020620) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 1.53亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 426.95万 | 419.28万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 634.23万 | 617.43万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 3,280.43万 | 3,213.90万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 968.81万 | 946.38万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 3,023.27万 | 3,015.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 4,828.83万 | 4,781.49万元 | -- |