中银新华中诚信红利价值指数发起C (020618.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理姚进基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0360元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3703 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银新华中诚信红利价值指数发起(020617) |
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中银新华中诚信红利价值指数发起C(020618) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-07-16 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-07-15 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-07-14 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-07-13 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-07-10 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-07-09 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-07-08 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-07-07 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-07-06 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-07-03 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-02 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-07-01 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-06-30 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-06-29 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-06-26 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-06-25 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-06-24 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-06-23 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-06-22 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-06-18 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-06-17 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-06-16 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-06-15 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-06-12 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-06-11 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-06-10 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-06-09 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-06-08 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-06-05 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-06-04 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-06-03 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-06-02 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-06-01 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-05-29 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-05-28 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-05-27 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-05-26 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-05-25 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-05-22 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-05-21 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-05-20 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-05-19 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-05-18 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-05-15 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-05-14 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-05-13 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-05-12 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-05-11 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-05-08 | 1.0715元 | 1.0715元 |