中银新华中诚信红利价值指数发起C (020618.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0604元 (2026-01-12) 基金经理赵志华姚进管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.04% (3700 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银新华中诚信红利价值指数发起A |
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中银新华中诚信红利价值指数发起C(020618) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.18万元 | 0.50% | 8,369.00元 | 0.10% |
| 2025-06-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |