中银新华中诚信红利价值指数发起C (020618.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0552元 (2026-01-13) 基金经理赵志华姚进管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.52% (3781 / 5562) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银新华中诚信红利价值指数发起A |
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中银新华中诚信红利价值指数发起C(020618) - 概况
最后更新于：2025-10-28
| 基金全称 | 中银新华中诚信红利价值指数型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中银新华中诚信红利价值指数发起 | |
| 基金主代码 | 020617 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-04-29 | |
| 总份额 | 3,447.39万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金为股票型指数基金，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为股票型指数基金，以新华中诚信红利价值指数为标的指数，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策略，通过提请召开临时投资决策委员会，及时对投资组合进行相应调整。投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、衍生品投资策略、融资、转融通证券出借业务投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 新华中诚信红利价值指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型指数基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 中银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中银新华中诚信红利价值指数发起A | 中银新华中诚信红利价值指数发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 020617 | 020618 |
| 子基金份额 | 2,691.75万 份 (2025-09-30) | 755.64万 份 (2025-09-30) |