中银新华中诚信红利价值指数发起C(020618) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-09-03 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-09-02 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-09-01 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-08-31 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-08-28 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-08-27 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-08-26 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-08-25 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-08-24 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-08-21 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-08-20 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-08-19 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-08-18 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-08-17 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-08-14 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-08-13 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-08-12 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-08-11 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-08-10 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-08-07 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-08-06 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-08-05 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-08-04 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-08-03 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-07-31 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-07-30 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-07-29 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-07-28 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-07-27 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-07-24 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-07-23 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-07-22 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-07-21 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-07-20 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-07-17 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-07-16 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-07-15 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-07-14 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-07-13 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-07-10 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-07-09 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-07-08 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-07-07 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-07-06 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-07-03 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-02 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-07-01 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-06-30 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-06-29 | 0.9878元 | 0.9878元 |