中银新华中诚信红利价值指数发起C (020618.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0552元 (2026-01-13) 基金经理赵志华姚进管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.52% (3794 / 5562) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银新华中诚信红利价值指数发起A |
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中银新华中诚信红利价值指数发起C(020618) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-01-12 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-01-09 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-01-08 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-01-07 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-01-06 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-01-05 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2025-12-31 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2025-12-30 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2025-12-29 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2025-12-26 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2025-12-25 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2025-12-24 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2025-12-23 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2025-12-22 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2025-12-19 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2025-12-18 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2025-12-17 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2025-12-16 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2025-12-15 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-12-12 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-12-11 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2025-12-10 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2025-12-09 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2025-12-08 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2025-12-05 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-12-04 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2025-12-03 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-12-02 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-12-01 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2025-11-28 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2025-11-27 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2025-11-26 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2025-11-25 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2025-11-24 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-11-21 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2025-11-20 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2025-11-19 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2025-11-18 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2025-11-17 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2025-11-14 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2025-11-13 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2025-11-12 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2025-11-11 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2025-11-10 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2025-11-07 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2025-11-06 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-11-05 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2025-11-04 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-11-03 | 1.0524元 | 1.0524元 |