中银新华中诚信红利价值指数发起C (020618.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵志华姚进基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0682元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率6.82% (3346 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银新华中诚信红利价值指数发起A |
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中银新华中诚信红利价值指数发起C(020618) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-04-23 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-04-22 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-04-21 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-04-20 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-04-17 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-04-16 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-04-15 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-04-14 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-04-13 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-04-10 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-04-09 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-04-08 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-04-07 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-04-03 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-04-02 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-04-01 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-03-31 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-03-30 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-03-27 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-03-26 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-03-25 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-03-24 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-03-23 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-03-20 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-03-19 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-03-18 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-03-17 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-03-16 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-03-13 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-03-12 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-03-11 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-03-10 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-03-09 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-03-06 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-03-05 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-03-04 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-03-03 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-03-02 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-02-27 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-02-26 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-02-25 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-02-24 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-02-13 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-02-12 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-02-11 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-02-10 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-02-09 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-02-06 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-02-05 | 1.0859元 | 1.0859元 |