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公告
中银新华中诚信红利价值指数发起C
(020618.jj )
申
基金经理
姚进
基金类型
指数型基金
成立日期
2025-04-30
总资产规模
232.60万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0520
元
(
2026-09-04
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.84%
(3749 / 6261)
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主从基金:
中银新华中诚信红利价值指数发起A
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中银新华中诚信红利价值指数发起C(020618) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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中银新华中诚信红利价值指数发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
0.97
元
232.60万
239.91万
元
--
2026-03-31
1.08
元
241.78万
224.20万
元
--
2025-12-31
1.04
元
544.52万
521.12万
元
--
2025-09-30
1.00
元
755.03万
755.64万
元
--
2025-06-30
1.00
元
1,789.18万
1,787.57万
元
--