中银新华中诚信红利价值指数发起C (020618.jj ) 中银基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模755.03万元 (2025-09-30) 基金净值1.0552元 (2026-01-13) 基金经理赵志华姚进管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.52% (3794 / 5565)
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中银新华中诚信红利价值指数发起C(020618) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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中银新华中诚信红利价值指数发起C.(020618) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中银新华中诚信红利价值指数发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.00元	755.03万	755.64万元	--
2025-06-30	1.00元	1,789.18万	1,787.57万元	--