中银新华中诚信红利价值指数发起C
(020618.jj ) 中银基金管理有限公司申		基金经理赵志华姚进基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模241.78万元 (2026-03-31) 基金净值1.0751元 (2026-05-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率7.28% (3536 / 5862)
相关基金: 主从基金: 中银新华中诚信红利价值指数发起(020617)
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中银新华中诚信红利价值指数发起C(020618) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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中银新华中诚信红利价值指数发起C.(020618) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中银新华中诚信红利价值指数发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.08元241.78万224.20万元--
2025-12-311.04元544.52万521.12万元--
2025-09-301.00元755.03万755.64万元--
2025-06-301.00元1,789.18万1,787.57万元--

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