估值
净值&收盘价
回撤
波动率
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持仓换手率
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基金经理
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概况
公告
中银新华中诚信红利价值指数发起C
(020618.jj )
中银基金管理有限公司
申
基金经理
姚进
基金类型
指数型基金
成立日期
2025-04-30
总资产规模
241.78万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.9952
元
(
2026-07-02
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.41%
(4731 / 6050)
相关基金:
主从基金:
中银新华中诚信红利价值指数发起(020617)
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中银新华中诚信红利价值指数发起C(020618) - 历史资产组合