中银新华中诚信红利价值指数发起C
(020618.jj )
基金经理姚进基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模232.60万 (2026-06-30) 基金净值1.0520 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.84% (3749 / 6261)
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中银新华中诚信红利价值指数发起C(020618) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20264.12%1.84%-2.67%-0.66%0.89%-10.30%11.57%-3.15%0.42%------0.68%
2025--------0.36%-0.27%1.69%1.35%-3.13%4.40%0.08%0.09%4.49%