中银新华中诚信红利价值指数发起C (020618.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵志华姚进基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0715元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率6.99% (3539 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银新华中诚信红利价值指数发起(020617) |
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中银新华中诚信红利价值指数发起C(020618) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.12% | 1.84% | -2.67% | -0.66% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.55% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | 0.36% | -0.27% | 1.69% | 1.35% | -3.13% | 4.40% | 0.08% | 0.09% | 4.49% |