中银新华中诚信红利价值指数发起C (020618.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0437元 (2026-01-16) 基金经理赵志华姚进管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.37% (4059 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银新华中诚信红利价值指数发起A |
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中银新华中诚信红利价值指数发起C(020618) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.11% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | 0.36% | -0.27% | 1.69% | 1.35% | -3.13% | 4.40% | 0.08% | 0.09% | -- |