东方红益鑫纯债债券E (020615.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐觅胡伟基金类型债券型成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1180元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3549 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红益鑫纯债债券(003668) 、东方红益鑫纯债债券C 、东方红益鑫纯债债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红益鑫纯债债券E(020615) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-05-13 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-05-12 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-05-11 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-05-08 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-05-07 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-05-06 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-04-30 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-04-29 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-04-28 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-04-27 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-04-24 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-04-23 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-04-22 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-04-21 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-04-20 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-04-17 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-04-16 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-04-15 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-04-14 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-04-13 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-04-10 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-04-09 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-04-08 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-04-07 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-04-03 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-04-02 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-04-01 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-03-31 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-03-30 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-03-27 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-03-26 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-03-25 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-03-24 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-03-23 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-03-20 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-03-19 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-03-18 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-03-17 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-03-16 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-03-13 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-03-12 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-03-11 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-03-10 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-03-09 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-03-06 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-03-05 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-03-04 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-03-03 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-03-02 | 1.1133元 | 1.1133元 |