东方红益鑫纯债债券E (020615.jj ) 申 | 基金经理徐觅基金类型债券型成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1221元 (2026-09-04) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (3962 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红益鑫纯债债券A 、东方红益鑫纯债债券C 、东方红益鑫纯债债券D |
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东方红益鑫纯债债券E(020615) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.15% | 0.12% | 0.22% | 0.17% | 0.20% | 0.05% | 0.05% | 0.10% | 0.02% | -- | -- | -- | 1.09% |
| 2025 | 0.13% | -0.34% | 0.22% | 0.48% | 0.27% | 0.14% | -0.03% | -0.12% | -0.13% | 0.42% | 0.009% | 0.21% | 1.28% |
| 2024 | 0.23% | 0.62% | 0.04% | 0.24% | 0.52% | 0.45% | 0.34% | -0.10% | -0.009% | 0.44% | 0.64% | 1.42% | 4.92% |