东方红益鑫纯债债券E (020615.jj ) 申 | 基金经理徐觅基金类型债券型成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1221元 (2026-09-04) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (3962 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红益鑫纯债债券A 、东方红益鑫纯债债券C 、东方红益鑫纯债债券D |
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东方红益鑫纯债债券E(020615) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-07-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 155.20万元 | 0.30% | 51.73万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 155.20万元 | 0.30% | 51.73万元 | 0.10% |
| 2026-01-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-01-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 259.86万元 | 0.30% | 86.62万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 259.86万元 | 0.30% | 86.62万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 55.34万元 | 0.30% | 18.45万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 55.34万元 | 0.30% | 18.45万元 | 0.10% |
| 2025-01-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-01-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 54.30万元 | 0.30% | 18.10万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 54.30万元 | 0.30% | 18.10万元 | 0.10% |