东方红益鑫纯债债券E (020615.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐觅胡伟基金类型债券型成立日期2024-01-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1166元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3416 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红益鑫纯债债券A 、东方红益鑫纯债债券C 、东方红益鑫纯债债券D |
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东方红益鑫纯债债券E(020615) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-04-16 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-04-15 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-04-14 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-04-13 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-04-10 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-04-09 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-04-08 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-04-07 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-04-03 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-04-02 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-04-01 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-03-31 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-03-30 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-03-27 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-03-26 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-03-25 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-03-24 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-03-23 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-03-20 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-03-19 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-03-18 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-03-17 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-03-16 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-03-13 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-03-12 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-03-11 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-03-10 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-03-09 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-03-06 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-03-05 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-03-04 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-03-03 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-03-02 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-02-27 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-02-26 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-02-25 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-02-24 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-02-13 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-02-12 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-02-11 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-02-10 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-02-09 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-02-06 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-02-05 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-02-04 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-02-03 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-02-02 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-01-30 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-01-29 | 1.1118元 | 1.1118元 |