东方红益鑫纯债债券E (020615.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐觅胡伟基金类型债券型成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1195元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3706 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红益鑫纯债债券(003668) 、东方红益鑫纯债债券C 、东方红益鑫纯债债券D |
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东方红益鑫纯债债券E(020615) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-06-17 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-06-16 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-06-15 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-06-12 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-06-11 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-06-10 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-06-09 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-06-08 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-06-05 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-06-04 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-06-03 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-06-02 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-06-01 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-05-29 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-05-28 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-05-27 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-05-26 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-05-25 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-05-22 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-05-21 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-05-20 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-05-19 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-05-18 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-05-15 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-05-14 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-05-13 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-05-12 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-05-11 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-05-08 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-05-07 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-05-06 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-04-30 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-04-29 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-04-28 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-04-27 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-04-24 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-04-23 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-04-22 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-04-21 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-04-20 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-04-17 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-04-16 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-04-15 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-04-14 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-04-13 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-04-10 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-04-09 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-04-08 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-04-07 | 1.1163元 | 1.1163元 |