东方红益鑫纯债债券E (020615.jj ) 申 | 基金经理徐觅基金类型债券型成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1221元 (2026-09-04) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (3962 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红益鑫纯债债券A 、东方红益鑫纯债债券C 、东方红益鑫纯债债券D |
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东方红益鑫纯债债券E(020615) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-09-03 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-09-02 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-09-01 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-08-31 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-08-28 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-08-27 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-08-26 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-08-25 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-08-24 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-08-21 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-08-20 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-08-19 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-08-18 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-08-17 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-08-14 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-08-13 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-08-12 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-08-11 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-08-10 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-08-07 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-08-06 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-08-05 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-08-04 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-08-03 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-07-31 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-07-30 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-07-29 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-07-28 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-07-27 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-07-24 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-07-23 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-07-22 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-07-21 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-07-20 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-07-17 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-07-16 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-07-15 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-07-14 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-07-13 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-07-10 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-07-09 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-07-08 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-07-07 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-07-06 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-07-03 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-07-02 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-07-01 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-06-30 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-06-29 | 1.1201元 | 1.1201元 |