东方红益鑫纯债债券E (020615.jj ) 申 | 基金经理徐觅基金类型债券型成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1221元 (2026-09-04) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (3962 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红益鑫纯债债券A 、东方红益鑫纯债债券C 、东方红益鑫纯债债券D |
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东方红益鑫纯债债券E(020615) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 40.78% | 59.22% | 6,506.00 | 1.08万元 | -- |
| 2025-12-31 | 55.60% | 44.40% | 5,394.00 | 1.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 25.14% | 74.86% | 6,875.00 | 5.82万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 4,467.00 | 840.63元 | -- |