东方红益鑫纯债债券E (020615.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐觅胡伟基金类型债券型成立日期2024-01-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1169元 (2026-04-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3437 / 7253) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红益鑫纯债债券A 、东方红益鑫纯债债券C 、东方红益鑫纯债债券D |
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东方红益鑫纯债债券E(020615) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 55.98% | 44.02% | 2,341.00 | 29.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 81.02% | 18.98% | 2,679.00 | 40.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 51.05% | 48.95% | 648.00 | 4.95万元 | -- |
| 2024-06-30 | 58.14% | 41.86% | 489.00 | 5.01万元 | -- |