东方红益鑫纯债债券E (020615.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1126元 (2026-02-13) 基金经理徐觅胡伟管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (3234 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红益鑫纯债债券A 、东方红益鑫纯债债券C 、东方红益鑫纯债债券D |
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东方红益鑫纯债债券E(020615) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 6,108.86万 | 5,503.48万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 4,975.98万 | 4,511.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 4.00亿 | 3.62亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 2,836.89万 | 2,588.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 375.55万 | 342.65万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 646.15万 | 605.75万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 293.07万 | 278.08万元 | -- |