东方红益鑫纯债债券E (020615.jj ) 申 | 基金经理徐觅基金类型债券型成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1221元 (2026-09-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (3960 / 7465) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红益鑫纯债债券A 、东方红益鑫纯债债券C 、东方红益鑫纯债债券D |
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东方红益鑫纯债债券E(020615) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 6,998.19万 | 6,247.26万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 8,963.64万 | 8,035.53万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 6,108.86万 | 5,503.48万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 4,975.98万 | 4,511.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 4.00亿 | 3.62亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 2,836.89万 | 2,588.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 375.55万 | 342.65万元 | -- |