东方红益鑫纯债债券E (020615.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐觅胡伟基金类型债券型成立日期2024-01-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1166元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3416 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红益鑫纯债债券A 、东方红益鑫纯债债券C 、东方红益鑫纯债债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红益鑫纯债债券E(020615) - 概况
最后更新于：2026-04-02
| 基金全称 | 东方红益鑫纯债债券型证券投资基金 | |||
| 基金简称 | 东方红益鑫纯债债券 | |||
| 基金主代码 | 003668 | |||
| 运作方式 | 契约型开放式 | |||
| 合同生效日 | 2016-11-28 | |||
| 总份额 | 11.02亿 份 (2025-12-31) | |||
| 投资目标 | ||||
| 投资策略 | ||||
| 业绩比较基准 | ||||
| 风险收益特征 | ||||
| 基金公司 | 上海东方证券资产管理有限公司 | |||
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |||
| 子基金简称 | 东方红益鑫纯债债券A | 东方红益鑫纯债债券C | 东方红益鑫纯债债券D | 东方红益鑫纯债债券E |
| 子基金场内简称 | ||||
| 子基金代码 | 003668 | 003669 | 024961 | 020615 |
| 子基金份额 | 6.12亿 份 (2025-12-31) | 1.65亿 份 (2025-12-31) | 2.70亿 份 (2025-12-31) | 5,503.48万 份 (2025-12-31) |