信澳汇享三个月定开债券E (020597.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理赵琳婧基金类型债券型成立日期2024-01-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0355元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (4039 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳汇享三个月定开债券(016206) 、信澳汇享三个月定开债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
信澳汇享三个月定开债券E(020597) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0355元 | 1.0828元 |
| 2026-05-21 | 1.0357元 | 1.0830元 |
| 2026-05-20 | 1.0357元 | 1.0830元 |
| 2026-05-19 | 1.0358元 | 1.0831元 |
| 2026-05-18 | 1.0348元 | 1.0821元 |
| 2026-05-15 | 1.0343元 | 1.0816元 |
| 2026-05-14 | 1.0344元 | 1.0817元 |
| 2026-05-13 | 1.0347元 | 1.0820元 |
| 2026-05-12 | 1.0341元 | 1.0814元 |
| 2026-05-11 | 1.0335元 | 1.0808元 |
| 2026-05-08 | 1.0331元 | 1.0804元 |
| 2026-05-07 | 1.0328元 | 1.0801元 |
| 2026-05-06 | 1.0324元 | 1.0797元 |
| 2026-04-30 | 1.0328元 | 1.0801元 |
| 2026-04-29 | 1.0330元 | 1.0803元 |
| 2026-04-28 | 1.0323元 | 1.0796元 |
| 2026-04-27 | 1.0317元 | 1.0790元 |
| 2026-04-24 | 1.0321元 | 1.0794元 |
| 2026-04-23 | 1.0326元 | 1.0799元 |
| 2026-04-22 | 1.0329元 | 1.0802元 |
| 2026-04-21 | 1.0325元 | 1.0798元 |
| 2026-04-20 | 1.0322元 | 1.0795元 |
| 2026-04-17 | 1.0319元 | 1.0792元 |
| 2026-04-16 | 1.0312元 | 1.0785元 |
| 2026-04-15 | 1.0311元 | 1.0784元 |
| 2026-04-14 | 1.0308元 | 1.0781元 |
| 2026-04-13 | 1.0303元 | 1.0776元 |
| 2026-04-10 | 1.0297元 | 1.0770元 |
| 2026-04-09 | 1.0295元 | 1.0768元 |
| 2026-04-08 | 1.0298元 | 1.0771元 |
| 2026-04-07 | 1.0297元 | 1.0770元 |
| 2026-04-03 | 1.0292元 | 1.0765元 |
| 2026-04-02 | 1.0285元 | 1.0758元 |
| 2026-04-01 | 1.0283元 | 1.0756元 |
| 2026-03-31 | 1.0286元 | 1.0759元 |
| 2026-03-30 | 1.0287元 | 1.0760元 |
| 2026-03-27 | 1.0278元 | 1.0751元 |
| 2026-03-26 | 1.0276元 | 1.0749元 |
| 2026-03-25 | 1.0274元 | 1.0747元 |
| 2026-03-24 | 1.0272元 | 1.0745元 |
| 2026-03-23 | 1.0270元 | 1.0743元 |
| 2026-03-20 | 1.0272元 | 1.0745元 |
| 2026-03-19 | 1.0271元 | 1.0744元 |
| 2026-03-18 | 1.0270元 | 1.0743元 |
| 2026-03-17 | 1.0264元 | 1.0737元 |
| 2026-03-16 | 1.0262元 | 1.0735元 |
| 2026-03-13 | 1.0265元 | 1.0738元 |
| 2026-03-12 | 1.0263元 | 1.0736元 |
| 2026-03-11 | 1.0259元 | 1.0732元 |
| 2026-03-10 | 1.0259元 | 1.0732元 |