信澳汇享三个月定开债券E (020597.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理赵琳婧基金类型债券型成立日期2024-01-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0396元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (3933 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳汇享三个月定开债券(016206) 、信澳汇享三个月定开债券C |
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信澳汇享三个月定开债券E(020597) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0396元 | 1.0869元 |
| 2026-07-23 | 1.0395元 | 1.0868元 |
| 2026-07-22 | 1.0397元 | 1.0870元 |
| 2026-07-21 | 1.0392元 | 1.0865元 |
| 2026-07-20 | 1.0392元 | 1.0865元 |
| 2026-07-17 | 1.0393元 | 1.0866元 |
| 2026-07-16 | 1.0392元 | 1.0865元 |
| 2026-07-15 | 1.0392元 | 1.0865元 |
| 2026-07-14 | 1.0391元 | 1.0864元 |
| 2026-07-13 | 1.0391元 | 1.0864元 |
| 2026-07-10 | 1.0392元 | 1.0865元 |
| 2026-07-09 | 1.0392元 | 1.0865元 |
| 2026-07-08 | 1.0392元 | 1.0865元 |
| 2026-07-07 | 1.0391元 | 1.0864元 |
| 2026-07-06 | 1.0390元 | 1.0863元 |
| 2026-07-03 | 1.0385元 | 1.0858元 |
| 2026-07-02 | 1.0385元 | 1.0858元 |
| 2026-07-01 | 1.0383元 | 1.0856元 |
| 2026-06-30 | 1.0389元 | 1.0862元 |
| 2026-06-29 | 1.0392元 | 1.0865元 |
| 2026-06-26 | 1.0385元 | 1.0858元 |
| 2026-06-25 | 1.0383元 | 1.0856元 |
| 2026-06-24 | 1.0377元 | 1.0850元 |
| 2026-06-23 | 1.0375元 | 1.0848元 |
| 2026-06-22 | 1.0379元 | 1.0852元 |
| 2026-06-18 | 1.0380元 | 1.0853元 |
| 2026-06-17 | 1.0378元 | 1.0851元 |
| 2026-06-16 | 1.0372元 | 1.0845元 |
| 2026-06-15 | 1.0362元 | 1.0835元 |
| 2026-06-12 | 1.0360元 | 1.0833元 |
| 2026-06-11 | 1.0356元 | 1.0829元 |
| 2026-06-10 | 1.0363元 | 1.0836元 |
| 2026-06-09 | 1.0369元 | 1.0842元 |
| 2026-06-08 | 1.0374元 | 1.0847元 |
| 2026-06-05 | 1.0379元 | 1.0852元 |
| 2026-06-04 | 1.0385元 | 1.0858元 |
| 2026-06-03 | 1.0382元 | 1.0855元 |
| 2026-06-02 | 1.0385元 | 1.0858元 |
| 2026-06-01 | 1.0386元 | 1.0859元 |
| 2026-05-29 | 1.0380元 | 1.0853元 |
| 2026-05-28 | 1.0378元 | 1.0851元 |
| 2026-05-27 | 1.0375元 | 1.0848元 |
| 2026-05-26 | 1.0366元 | 1.0839元 |
| 2026-05-25 | 1.0360元 | 1.0833元 |
| 2026-05-22 | 1.0355元 | 1.0828元 |
| 2026-05-21 | 1.0357元 | 1.0830元 |
| 2026-05-20 | 1.0357元 | 1.0830元 |
| 2026-05-19 | 1.0358元 | 1.0831元 |
| 2026-05-18 | 1.0348元 | 1.0821元 |
| 2026-05-15 | 1.0343元 | 1.0816元 |