信澳汇享三个月定开债券E (020597.jj ) 申 | 基金经理赵琳婧基金类型债券型成立日期2024-01-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0434元 (2026-09-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (3918 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳汇享三个月定开债券A 、信澳汇享三个月定开债券C |
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信澳汇享三个月定开债券E(020597) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 20.00 | 3,972.75元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 21.00 | 3,743.06元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 20.00 | 4,619.68元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 24.00 | 4,663.22元 | -- |