信澳汇享三个月定开债券E (020597.jj ) 申 | 基金经理赵琳婧基金类型债券型成立日期2024-01-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0434元 (2026-09-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (3918 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳汇享三个月定开债券A 、信澳汇享三个月定开债券C |
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信澳汇享三个月定开债券E(020597) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.0434元 | 1.0907元 |
| 2026-09-15 | 1.0431元 | 1.0904元 |
| 2026-09-14 | 1.0427元 | 1.0900元 |
| 2026-09-11 | 1.0425元 | 1.0898元 |
| 2026-09-10 | 1.0427元 | 1.0900元 |
| 2026-09-09 | 1.0428元 | 1.0901元 |
| 2026-09-08 | 1.0427元 | 1.0900元 |
| 2026-09-07 | 1.0428元 | 1.0901元 |
| 2026-09-04 | 1.0425元 | 1.0898元 |
| 2026-09-03 | 1.0424元 | 1.0897元 |
| 2026-09-02 | 1.0419元 | 1.0892元 |
| 2026-09-01 | 1.0420元 | 1.0893元 |
| 2026-08-31 | 1.0414元 | 1.0887元 |
| 2026-08-28 | 1.0412元 | 1.0885元 |
| 2026-08-27 | 1.0413元 | 1.0886元 |
| 2026-08-26 | 1.0420元 | 1.0893元 |
| 2026-08-25 | 1.0424元 | 1.0897元 |
| 2026-08-24 | 1.0425元 | 1.0898元 |
| 2026-08-21 | 1.0419元 | 1.0892元 |
| 2026-08-20 | 1.0421元 | 1.0894元 |
| 2026-08-19 | 1.0425元 | 1.0898元 |
| 2026-08-18 | 1.0430元 | 1.0903元 |
| 2026-08-17 | 1.0424元 | 1.0897元 |
| 2026-08-14 | 1.0418元 | 1.0891元 |
| 2026-08-13 | 1.0417元 | 1.0890元 |
| 2026-08-12 | 1.0411元 | 1.0884元 |
| 2026-08-11 | 1.0411元 | 1.0884元 |
| 2026-08-10 | 1.0415元 | 1.0888元 |
| 2026-08-07 | 1.0410元 | 1.0883元 |
| 2026-08-06 | 1.0406元 | 1.0879元 |
| 2026-08-05 | 1.0404元 | 1.0877元 |
| 2026-08-04 | 1.0404元 | 1.0877元 |
| 2026-08-03 | 1.0401元 | 1.0874元 |
| 2026-07-31 | 1.0401元 | 1.0874元 |
| 2026-07-30 | 1.0399元 | 1.0872元 |
| 2026-07-29 | 1.0394元 | 1.0867元 |
| 2026-07-28 | 1.0394元 | 1.0867元 |
| 2026-07-27 | 1.0396元 | 1.0869元 |
| 2026-07-24 | 1.0396元 | 1.0869元 |
| 2026-07-23 | 1.0395元 | 1.0868元 |
| 2026-07-22 | 1.0397元 | 1.0870元 |
| 2026-07-21 | 1.0392元 | 1.0865元 |
| 2026-07-20 | 1.0392元 | 1.0865元 |
| 2026-07-17 | 1.0393元 | 1.0866元 |
| 2026-07-16 | 1.0392元 | 1.0865元 |
| 2026-07-15 | 1.0392元 | 1.0865元 |
| 2026-07-14 | 1.0391元 | 1.0864元 |
| 2026-07-13 | 1.0391元 | 1.0864元 |
| 2026-07-10 | 1.0392元 | 1.0865元 |
| 2026-07-09 | 1.0392元 | 1.0865元 |