信澳汇享三个月定开债券E (020597.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理赵琳婧基金类型债券型成立日期2024-01-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0377元 (2026-06-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (4031 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳汇享三个月定开债券(016206) 、信澳汇享三个月定开债券C |
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信澳汇享三个月定开债券E(020597) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.0377元 | 1.0850元 |
| 2026-06-23 | 1.0375元 | 1.0848元 |
| 2026-06-22 | 1.0379元 | 1.0852元 |
| 2026-06-18 | 1.0380元 | 1.0853元 |
| 2026-06-17 | 1.0378元 | 1.0851元 |
| 2026-06-16 | 1.0372元 | 1.0845元 |
| 2026-06-15 | 1.0362元 | 1.0835元 |
| 2026-06-12 | 1.0360元 | 1.0833元 |
| 2026-06-11 | 1.0356元 | 1.0829元 |
| 2026-06-10 | 1.0363元 | 1.0836元 |
| 2026-06-09 | 1.0369元 | 1.0842元 |
| 2026-06-08 | 1.0374元 | 1.0847元 |
| 2026-06-05 | 1.0379元 | 1.0852元 |
| 2026-06-04 | 1.0385元 | 1.0858元 |
| 2026-06-03 | 1.0382元 | 1.0855元 |
| 2026-06-02 | 1.0385元 | 1.0858元 |
| 2026-06-01 | 1.0386元 | 1.0859元 |
| 2026-05-29 | 1.0380元 | 1.0853元 |
| 2026-05-28 | 1.0378元 | 1.0851元 |
| 2026-05-27 | 1.0375元 | 1.0848元 |
| 2026-05-26 | 1.0366元 | 1.0839元 |
| 2026-05-25 | 1.0360元 | 1.0833元 |
| 2026-05-22 | 1.0355元 | 1.0828元 |
| 2026-05-21 | 1.0357元 | 1.0830元 |
| 2026-05-20 | 1.0357元 | 1.0830元 |
| 2026-05-19 | 1.0358元 | 1.0831元 |
| 2026-05-18 | 1.0348元 | 1.0821元 |
| 2026-05-15 | 1.0343元 | 1.0816元 |
| 2026-05-14 | 1.0344元 | 1.0817元 |
| 2026-05-13 | 1.0347元 | 1.0820元 |
| 2026-05-12 | 1.0341元 | 1.0814元 |
| 2026-05-11 | 1.0335元 | 1.0808元 |
| 2026-05-08 | 1.0331元 | 1.0804元 |
| 2026-05-07 | 1.0328元 | 1.0801元 |
| 2026-05-06 | 1.0324元 | 1.0797元 |
| 2026-04-30 | 1.0328元 | 1.0801元 |
| 2026-04-29 | 1.0330元 | 1.0803元 |
| 2026-04-28 | 1.0323元 | 1.0796元 |
| 2026-04-27 | 1.0317元 | 1.0790元 |
| 2026-04-24 | 1.0321元 | 1.0794元 |
| 2026-04-23 | 1.0326元 | 1.0799元 |
| 2026-04-22 | 1.0329元 | 1.0802元 |
| 2026-04-21 | 1.0325元 | 1.0798元 |
| 2026-04-20 | 1.0322元 | 1.0795元 |
| 2026-04-17 | 1.0319元 | 1.0792元 |
| 2026-04-16 | 1.0312元 | 1.0785元 |
| 2026-04-15 | 1.0311元 | 1.0784元 |
| 2026-04-14 | 1.0308元 | 1.0781元 |
| 2026-04-13 | 1.0303元 | 1.0776元 |
| 2026-04-10 | 1.0297元 | 1.0770元 |