信澳汇享三个月定开债券E (020597.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理赵琳婧基金类型债券型成立日期2024-01-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0321元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4210 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳汇享三个月定开债券A 、信澳汇享三个月定开债券C |
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信澳汇享三个月定开债券E(020597) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0321元 | 1.0794元 |
| 2026-04-23 | 1.0326元 | 1.0799元 |
| 2026-04-22 | 1.0329元 | 1.0802元 |
| 2026-04-21 | 1.0325元 | 1.0798元 |
| 2026-04-20 | 1.0322元 | 1.0795元 |
| 2026-04-17 | 1.0319元 | 1.0792元 |
| 2026-04-16 | 1.0312元 | 1.0785元 |
| 2026-04-15 | 1.0311元 | 1.0784元 |
| 2026-04-14 | 1.0308元 | 1.0781元 |
| 2026-04-13 | 1.0303元 | 1.0776元 |
| 2026-04-10 | 1.0297元 | 1.0770元 |
| 2026-04-09 | 1.0295元 | 1.0768元 |
| 2026-04-08 | 1.0298元 | 1.0771元 |
| 2026-04-07 | 1.0297元 | 1.0770元 |
| 2026-04-03 | 1.0292元 | 1.0765元 |
| 2026-04-02 | 1.0285元 | 1.0758元 |
| 2026-04-01 | 1.0283元 | 1.0756元 |
| 2026-03-31 | 1.0286元 | 1.0759元 |
| 2026-03-30 | 1.0287元 | 1.0760元 |
| 2026-03-27 | 1.0278元 | 1.0751元 |
| 2026-03-26 | 1.0276元 | 1.0749元 |
| 2026-03-25 | 1.0274元 | 1.0747元 |
| 2026-03-24 | 1.0272元 | 1.0745元 |
| 2026-03-23 | 1.0270元 | 1.0743元 |
| 2026-03-20 | 1.0272元 | 1.0745元 |
| 2026-03-19 | 1.0271元 | 1.0744元 |
| 2026-03-18 | 1.0270元 | 1.0743元 |
| 2026-03-17 | 1.0264元 | 1.0737元 |
| 2026-03-16 | 1.0262元 | 1.0735元 |
| 2026-03-13 | 1.0265元 | 1.0738元 |
| 2026-03-12 | 1.0263元 | 1.0736元 |
| 2026-03-11 | 1.0259元 | 1.0732元 |
| 2026-03-10 | 1.0259元 | 1.0732元 |
| 2026-03-09 | 1.0257元 | 1.0730元 |
| 2026-03-06 | 1.0265元 | 1.0738元 |
| 2026-03-05 | 1.0264元 | 1.0737元 |
| 2026-03-04 | 1.0263元 | 1.0736元 |
| 2026-03-03 | 1.0259元 | 1.0732元 |
| 2026-03-02 | 1.0259元 | 1.0732元 |
| 2026-02-27 | 1.0251元 | 1.0724元 |
| 2026-02-26 | 1.0247元 | 1.0720元 |
| 2026-02-25 | 1.0255元 | 1.0728元 |
| 2026-02-24 | 1.0260元 | 1.0733元 |
| 2026-02-13 | 1.0256元 | 1.0729元 |
| 2026-02-12 | 1.0255元 | 1.0728元 |
| 2026-02-11 | 1.0252元 | 1.0725元 |
| 2026-02-10 | 1.0249元 | 1.0722元 |
| 2026-02-09 | 1.0249元 | 1.0722元 |
| 2026-02-06 | 1.0241元 | 1.0714元 |
| 2026-02-05 | 1.0235元 | 1.0708元 |