信澳汇享三个月定开债券E (020597.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0256元 (2026-02-13) 基金经理赵琳婧管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4381 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳汇享三个月定开债券A 、信澳汇享三个月定开债券C |
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信澳汇享三个月定开债券E(020597) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0256元 | 1.0729元 |
| 2026-02-12 | 1.0255元 | 1.0728元 |
| 2026-02-11 | 1.0252元 | 1.0725元 |
| 2026-02-10 | 1.0249元 | 1.0722元 |
| 2026-02-09 | 1.0249元 | 1.0722元 |
| 2026-02-06 | 1.0241元 | 1.0714元 |
| 2026-02-05 | 1.0235元 | 1.0708元 |
| 2026-02-04 | 1.0232元 | 1.0705元 |
| 2026-02-03 | 1.0232元 | 1.0705元 |
| 2026-02-02 | 1.0233元 | 1.0706元 |
| 2026-01-30 | 1.0233元 | 1.0706元 |
| 2026-01-29 | 1.0233元 | 1.0706元 |
| 2026-01-28 | 1.0233元 | 1.0706元 |
| 2026-01-27 | 1.0232元 | 1.0705元 |
| 2026-01-26 | 1.0235元 | 1.0708元 |
| 2026-01-23 | 1.0233元 | 1.0706元 |
| 2026-01-22 | 1.0231元 | 1.0704元 |
| 2026-01-21 | 1.0231元 | 1.0704元 |
| 2026-01-20 | 1.0229元 | 1.0702元 |
| 2026-01-19 | 1.0225元 | 1.0698元 |
| 2026-01-16 | 1.0224元 | 1.0697元 |
| 2026-01-15 | 1.0219元 | 1.0692元 |
| 2026-01-14 | 1.0216元 | 1.0689元 |
| 2026-01-13 | 1.0214元 | 1.0687元 |
| 2026-01-12 | 1.0211元 | 1.0684元 |
| 2026-01-09 | 1.0209元 | 1.0682元 |
| 2026-01-08 | 1.0206元 | 1.0679元 |
| 2026-01-07 | 1.0200元 | 1.0673元 |
| 2026-01-06 | 1.0204元 | 1.0677元 |
| 2026-01-05 | 1.0210元 | 1.0683元 |
| 2025-12-31 | 1.0213元 | 1.0686元 |
| 2025-12-30 | 1.0210元 | 1.0683元 |
| 2025-12-29 | 1.0212元 | 1.0685元 |
| 2025-12-26 | 1.0224元 | 1.0697元 |
| 2025-12-25 | 1.0219元 | 1.0692元 |
| 2025-12-24 | 1.0219元 | 1.0692元 |
| 2025-12-23 | 1.0216元 | 1.0689元 |
| 2025-12-22 | 1.0209元 | 1.0682元 |
| 2025-12-19 | 1.0212元 | 1.0685元 |
| 2025-12-18 | 1.0204元 | 1.0677元 |
| 2025-12-17 | 1.0201元 | 1.0674元 |
| 2025-12-16 | 1.0190元 | 1.0663元 |
| 2025-12-15 | 1.0190元 | 1.0663元 |
| 2025-12-12 | 1.0201元 | 1.0674元 |
| 2025-12-11 | 1.0207元 | 1.0680元 |
| 2025-12-10 | 1.0197元 | 1.0670元 |
| 2025-12-09 | 1.0192元 | 1.0665元 |
| 2025-12-08 | 1.0182元 | 1.0655元 |
| 2025-12-05 | 1.0184元 | 1.0657元 |
| 2025-12-04 | 1.0177元 | 1.0650元 |