信澳汇享三个月定开债券E (020597.jj ) 申 | 基金经理赵琳婧基金类型债券型成立日期2024-01-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0434元 (2026-09-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (3916 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳汇享三个月定开债券A 、信澳汇享三个月定开债券C |
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信澳汇享三个月定开债券E(020597) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.20% | 0.18% | 0.34% | 0.41% | 0.50% | 0.09% | 0.12% | 0.12% | 0.19% | -- | -- | -- | 2.16% |
| 2025 | 0.04% | -0.61% | -0.02% | 0.77% | 0.02% | 0.32% | -0.05% | -0.61% | -0.77% | 0.70% | -0.23% | 0.06% | -0.38% |
| 2024 | 0.28% | 0.73% | 0.05% | 0.55% | 0.98% | 0.61% | 0.47% | -0.34% | -0.28% | 0.22% | 0.75% | 1.50% | 5.63% |