信澳汇享三个月定开债券E (020597.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0256元 (2026-02-13) 基金经理赵琳婧管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4381 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳汇享三个月定开债券A 、信澳汇享三个月定开债券C |
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信澳汇享三个月定开债券E(020597) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | 2025-11-20 | 0.0209 元 | 7.66万 | 1,601.92元 | 2.00% | 3.00% |
| 2025-06-23 | 2025-06-23 | 0.0106 元 | 9.34万 | 989.54元 | 1.00% | |
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0.0158 元 | 55.53万 | 8,774.39元 | 1.50% | 1.50% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |