信澳汇享三个月定开债券E (020597.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0256元 (2026-02-13) 基金经理赵琳婧管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4381 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳汇享三个月定开债券A 、信澳汇享三个月定开债券C |
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信澳汇享三个月定开债券E(020597) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 7.86万 | 7.70万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 7.95万 | 7.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 9.24万 | 8.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 9.81万 | 9.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 11.19万 | 10.59万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 20.60万 | 19.98万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 58.23万 | 55.53万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 201.17 | 196.00元 | -- |