信澳汇享三个月定开债券E (020597.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0256元 (2026-02-13) 基金经理赵琳婧管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4381 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳汇享三个月定开债券A 、信澳汇享三个月定开债券C |
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信澳汇享三个月定开债券E(020597) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 152.35万元 | 0.30% | 50.78万元 | 0.10% |
| 2025-01-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 229.59万元 | 0.30% | 76.53万元 | 0.10% |
| 2024-12-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 76.65万元 | 0.30% | 25.55万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |