信澳汇享三个月定开债券E (020597.jj ) 申 | 基金经理赵琳婧基金类型债券型成立日期2024-01-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0441元 (2026-09-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (3871 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳汇享三个月定开债券A 、信澳汇享三个月定开债券C |
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信澳汇享三个月定开债券E(020597) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 118.83万元 | 0.30% | 39.61万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 118.83万元 | 0.30% | 39.61万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 303.69万元 | 0.30% | 101.23万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 303.69万元 | 0.30% | 101.23万元 | 0.10% |
| 2025-12-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 152.35万元 | 0.30% | 50.78万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 152.35万元 | 0.30% | 50.78万元 | 0.10% |
| 2025-01-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-01-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 229.59万元 | 0.30% | 76.53万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 229.59万元 | 0.30% | 76.53万元 | 0.10% |
| 2024-12-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |