信澳汇享三个月定开债券E (020597.jj ) 申 | 基金经理赵琳婧基金类型债券型成立日期2024-01-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0434元 (2026-09-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (3916 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳汇享三个月定开债券A 、信澳汇享三个月定开债券C |
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信澳汇享三个月定开债券E(020597) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 信澳汇享三个月定开债券 | ||
| 基金主代码 | 016206 | ||
| 运作方式 | 契约型定期开放式 | ||
| 合同生效日 | 2022-11-28 | ||
| 总份额 | 7.80亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 信达澳亚基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 信澳汇享三个月定开债券A | 信澳汇享三个月定开债券C | 信澳汇享三个月定开债券E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 016206 | 016207 | 020597 |
| 子基金份额 | 7.80亿 份 (2026-06-30) | 4.10万 份 (2026-06-30) | 7.65万 份 (2026-06-30) |