国富恒兴债券C(020578) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2025-12-25 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2025-12-24 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-12-23 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2025-12-22 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2025-12-19 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2025-12-18 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2025-12-17 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2025-12-16 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2025-12-15 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2025-12-12 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2025-12-11 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2025-12-10 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2025-12-09 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2025-12-08 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2025-12-05 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2025-12-04 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2025-12-03 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2025-12-02 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-12-01 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2025-11-28 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2025-11-27 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2025-11-26 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2025-11-25 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2025-11-24 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2025-11-21 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2025-11-20 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2025-11-19 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-11-18 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2025-11-17 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-11-14 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-11-13 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2025-11-12 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2025-11-11 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2025-11-10 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2025-11-07 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-11-06 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-11-05 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-11-04 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2025-11-03 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2025-10-31 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-10-30 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2025-10-29 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2025-10-28 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2025-10-27 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2025-10-24 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2025-10-23 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2025-10-22 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2025-10-21 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2025-10-20 | 1.0552元 | 1.0552元 |