国富恒兴债券C(020578) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-02-26 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-02-25 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-02-24 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-02-13 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-02-12 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-02-11 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-02-10 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-02-09 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-02-06 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-02-05 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-02-04 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-02-03 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-02-02 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-01-30 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-01-29 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-01-28 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-01-27 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-01-26 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-01-23 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-01-22 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-01-21 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-01-20 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-01-19 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-01-16 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-01-15 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-01-14 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-01-13 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-01-12 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-01-09 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-01-08 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-01-07 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-01-06 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-01-05 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2025-12-31 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2025-12-30 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-12-29 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-12-26 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2025-12-25 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2025-12-24 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-12-23 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2025-12-22 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2025-12-19 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2025-12-18 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2025-12-17 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2025-12-16 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2025-12-15 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2025-12-12 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2025-12-11 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2025-12-10 | 1.0561元 | 1.0561元 |