国富恒兴债券C (020578.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理王晓宁王莉基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0693元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (2463 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富恒兴债券(020577) |
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国富恒兴债券C(020578) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-04-29 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-04-28 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-04-27 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-04-24 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-04-23 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-04-22 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-04-21 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-04-20 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-04-17 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-04-16 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-04-15 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-04-14 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-04-13 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-04-10 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-04-09 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-04-08 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-04-07 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-04-03 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-04-02 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-04-01 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-03-31 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-03-30 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-03-27 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-03-26 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-03-25 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-03-24 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-03-23 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-03-20 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-03-19 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-03-18 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-03-17 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-03-16 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-03-13 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-03-12 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-03-11 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-03-10 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-03-09 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-03-06 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-03-05 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-03-04 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-03-03 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-03-02 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-02-27 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-02-26 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-02-25 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-02-24 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-02-13 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-02-12 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-02-11 | 1.0692元 | 1.0692元 |