国富恒兴债券C (020578.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理王晓宁王莉基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0713元 (2026-06-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2827 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富恒兴债券(020577) |
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国富恒兴债券C(020578) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-06-16 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-06-15 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-06-12 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-06-11 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-06-10 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-06-09 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-06-08 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-06-05 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-06-04 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-06-03 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-06-02 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-06-01 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-05-29 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-05-28 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-05-27 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-05-26 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-05-25 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-05-22 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-05-21 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-05-20 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-05-19 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-05-18 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-05-15 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-05-14 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-05-13 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-05-12 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-05-11 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-05-08 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-05-07 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-05-06 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-04-30 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-04-29 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-04-28 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-04-27 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-04-24 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-04-23 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-04-22 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-04-21 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-04-20 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-04-17 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-04-16 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-04-15 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-04-14 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-04-13 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-04-10 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-04-09 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-04-08 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-04-07 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-04-03 | 1.0559元 | 1.0559元 |