国富恒兴债券C(020578) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-08-31 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-08-28 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-08-27 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-08-26 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-08-25 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-08-24 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-08-21 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-08-20 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-08-19 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-08-18 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-08-17 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-08-14 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-08-13 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-08-12 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-08-11 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-08-10 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-08-07 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-08-06 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-08-05 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-08-04 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-08-03 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-07-31 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-07-30 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-07-29 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-07-28 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-07-27 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-07-24 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-07-23 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-07-22 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-07-21 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-07-20 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-07-17 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-07-16 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-07-15 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-07-14 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-07-13 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-07-10 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-07-09 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-07-08 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-07-07 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-07-06 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-07-03 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-07-02 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-07-01 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-06-30 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-06-29 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-06-26 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-06-25 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-06-24 | 1.0698元 | 1.0698元 |