国富恒兴债券C (020578.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理王晓宁王莉基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0316元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.39% (6539 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富恒兴债券(020577) |
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国富恒兴债券C(020578) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-07-23 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-07-22 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-07-21 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-07-20 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-07-17 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-07-16 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-07-15 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-07-14 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-07-13 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-07-10 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-07-09 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-07-08 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-07-07 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-07-06 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-07-03 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-07-02 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-07-01 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-06-30 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-06-29 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-06-26 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-06-25 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-06-24 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-06-23 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-06-22 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-06-18 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-06-17 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-06-16 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-06-15 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-06-12 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-06-11 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-06-10 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-06-09 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-06-08 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-06-05 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-06-04 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-06-03 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-06-02 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-06-01 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-05-29 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-05-28 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-05-27 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-05-26 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-05-25 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-05-22 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-05-21 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-05-20 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-05-19 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-05-18 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-05-15 | 1.0698元 | 1.0698元 |