国富恒兴债券C(020578) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 4,153.24万 | 3,903.79万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 9,094.89万 | 8,651.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 2,050.33万 | 1,945.65万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 6,556.55万 | 6,320.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1,580.45万 | 1,531.45万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 3,866.64万 | 3,812.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 3.28亿 | 3.26亿元 | -- |