国富恒兴债券C(020578) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,530.61万 | 17.18% |
| (其中) 股票 | 2,530.61万 | 17.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.14亿 | 77.37% |
| (其中) 债券 | 1.14亿 | 77.37% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 531.52万 | 3.61% |
| 4 | 其他资产 | 271.18万 | 1.84% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.85%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 937.29万 | 6.36% |
| 制造业 | 522.24万 | 3.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 139.02万 | 0.94% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.33%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 677.61万 | 4.60% |
| 能源 | 254.45万 | 1.73% |
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