国富恒兴债券C(020578) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,265.08万 | 13.63% |
| (其中) 股票 | 1,265.08万 | 13.63% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,620.03万 | 71.31% |
| (其中) 债券 | 6,620.03万 | 71.31% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 510.02万 | 5.49% |
| 4 | 其他资产 | 888.58万 | 9.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 429.91万 | 4.63% |
| 金融业 | 231.66万 | 2.50% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.50%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 436.06万 | 4.70% |
| 能源 | 167.46万 | 1.80% |
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