国富恒兴债券C (020578.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理王晓宁王莉基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0683元 (2026-05-06) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (2632 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富恒兴债券(020577) |
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国富恒兴债券C(020578) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |