国富恒兴债券C (020578.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理王晓宁王莉基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0654元 (2026-05-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3178 / 7304) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富恒兴债券(020577) |
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国富恒兴债券C(020578) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.47% | -0.10% | -1.09% | 1.24% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14% |
| 2025 | -0.06% | 0.38% | 0.20% | 0.96% | 0.35% | 0.26% | 0.03% | 0.67% | -0.93% | 0.32% | 0.14% | 0.73% | 3.09% |
| 2024 | -- | -- | -- | 0.05% | 0.14% | 0.27% | 0.10% | -0.53% | 1.38% | -0.73% | 0.36% | 2.13% | 3.18% |