估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国富恒兴债券C
(020578.jj )
申
基金经理
王晓宁
王莉
基金类型
债券型
成立日期
2024-04-26
总资产规模
651.36万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0421
元
(
2026-09-01
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.76%
(6251 / 7457)
相关基金:
主从基金:
国富恒兴债券A
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国富恒兴债券C(020578) - 基金投资策略和运作
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