建信宁远90天持有期债券A (020569.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0054元 (2025-12-31) 基金经理彭紫云吴轶管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2668 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信宁远90天持有期债券C |
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建信宁远90天持有期债券A(020569) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-07-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-10 | 2025-07-10 | 0.0087 元 | 1.89亿 | 164.51万元 | 0.86% | 3.48% |
| 2025-04-11 | 2025-04-11 | 0.0048 元 | 1.02亿 | 48.93万元 | 0.48% | |
| 2025-01-13 | 2025-01-13 | 0.022 元 | 4,123.46万 | 90.72万元 | 2.14% | |
| 2024-10-17 | 2024-10-17 | 0.0185 元 | 7,491.43万 | 138.59万元 | 1.81% | 1.81% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |