建信宁远90天持有期债券A (020569.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0054元 (2025-12-31) 基金经理彭紫云吴轶管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2666 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信宁远90天持有期债券C |
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建信宁远90天持有期债券A(020569) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 46.73万元 | 0.20% | 11.68万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 75.57万元 | 0.20% | 18.89万元 | 0.05% |
| 2024-09-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 54.75万元 | 0.20% | 13.69万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-04-09 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |