建信宁远90天持有期债券A (020569.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理彭紫云吴轶基金类型债券型成立日期2024-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0115元 (2026-04-30) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (2115 / 7279) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信宁远90天持有期债券C |
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建信宁远90天持有期债券A(020569) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 657.00 | 27.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.63% | 0.37% | 659.00 | 28.95万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 252.00 | 16.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 441.00 | 31.20万元 | -- |