建信宁远90天持有期债券A (020569.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0087元 (2026-03-09) 基金经理彭紫云吴轶管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (2401 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信宁远90天持有期债券C |
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建信宁远90天持有期债券A(020569) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.0087元 | 1.0680元 |
| 2026-03-06 | 1.0089元 | 1.0682元 |
| 2026-03-05 | 1.0086元 | 1.0679元 |
| 2026-03-04 | 1.0084元 | 1.0677元 |
| 2026-03-03 | 1.0081元 | 1.0674元 |
| 2026-03-02 | 1.0078元 | 1.0671元 |
| 2026-02-27 | 1.0072元 | 1.0665元 |
| 2026-02-26 | 1.0070元 | 1.0663元 |
| 2026-02-25 | 1.0072元 | 1.0665元 |
| 2026-02-24 | 1.0075元 | 1.0668元 |
| 2026-02-13 | 1.0065元 | 1.0658元 |
| 2026-02-12 | 1.0064元 | 1.0657元 |
| 2026-02-11 | 1.0063元 | 1.0656元 |
| 2026-02-10 | 1.0062元 | 1.0655元 |
| 2026-02-09 | 1.0062元 | 1.0655元 |
| 2026-02-06 | 1.0058元 | 1.0651元 |
| 2026-02-05 | 1.0054元 | 1.0647元 |
| 2026-02-04 | 1.0052元 | 1.0645元 |
| 2026-02-03 | 1.0052元 | 1.0645元 |
| 2026-02-02 | 1.0052元 | 1.0645元 |
| 2026-01-30 | 1.0051元 | 1.0644元 |
| 2026-01-29 | 1.0051元 | 1.0644元 |
| 2026-01-28 | 1.0050元 | 1.0643元 |
| 2026-01-27 | 1.0050元 | 1.0643元 |
| 2026-01-26 | 1.0051元 | 1.0644元 |
| 2026-01-23 | 1.0048元 | 1.0641元 |
| 2026-01-22 | 1.0044元 | 1.0637元 |
| 2026-01-21 | 1.0043元 | 1.0636元 |
| 2026-01-20 | 1.0037元 | 1.0630元 |
| 2026-01-19 | 1.0034元 | 1.0627元 |
| 2026-01-16 | 1.0032元 | 1.0625元 |
| 2026-01-15 | 1.0026元 | 1.0619元 |
| 2026-01-14 | 1.0021元 | 1.0614元 |
| 2026-01-13 | 1.0071元 | 1.0611元 |
| 2026-01-12 | 1.0069元 | 1.0609元 |
| 2026-01-09 | 1.0065元 | 1.0605元 |
| 2026-01-08 | 1.0062元 | 1.0602元 |
| 2026-01-07 | 1.0058元 | 1.0598元 |
| 2026-01-06 | 1.0058元 | 1.0598元 |
| 2026-01-05 | 1.0060元 | 1.0600元 |
| 2025-12-31 | 1.0054元 | 1.0594元 |
| 2025-12-30 | 1.0052元 | 1.0592元 |
| 2025-12-29 | 1.0052元 | 1.0592元 |
| 2025-12-26 | 1.0055元 | 1.0595元 |
| 2025-12-25 | 1.0053元 | 1.0593元 |
| 2025-12-24 | 1.0052元 | 1.0592元 |
| 2025-12-23 | 1.0050元 | 1.0590元 |
| 2025-12-22 | 1.0046元 | 1.0586元 |
| 2025-12-19 | 1.0045元 | 1.0585元 |
| 2025-12-18 | 1.0040元 | 1.0580元 |