建信宁远90天持有期债券A (020569.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理彭紫云吴轶基金类型债券型成立日期2024-03-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0250元 (2026-10-13) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% (1559 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信宁远90天持有期债券C |
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建信宁远90天持有期债券A(020569) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0250元 | 1.0960元 |
| 2026-10-12 | 1.0248元 | 1.0958元 |
| 2026-10-09 | 1.0239元 | 1.0949元 |
| 2026-10-08 | 1.0234元 | 1.0944元 |
| 2026-09-30 | 1.0232元 | 1.0942元 |
| 2026-09-29 | 1.0239元 | 1.0949元 |
| 2026-09-28 | 1.0232元 | 1.0942元 |
| 2026-09-24 | 1.0234元 | 1.0944元 |
| 2026-09-23 | 1.0227元 | 1.0937元 |
| 2026-09-22 | 1.0226元 | 1.0936元 |
| 2026-09-21 | 1.0222元 | 1.0932元 |
| 2026-09-18 | 1.0219元 | 1.0929元 |
| 2026-09-17 | 1.0215元 | 1.0925元 |
| 2026-09-16 | 1.0214元 | 1.0924元 |
| 2026-09-15 | 1.0212元 | 1.0922元 |
| 2026-09-14 | 1.0210元 | 1.0920元 |
| 2026-09-11 | 1.0208元 | 1.0918元 |
| 2026-09-10 | 1.0207元 | 1.0917元 |
| 2026-09-09 | 1.0207元 | 1.0917元 |
| 2026-09-08 | 1.0205元 | 1.0915元 |
| 2026-09-07 | 1.0205元 | 1.0915元 |
| 2026-09-04 | 1.0202元 | 1.0912元 |
| 2026-09-03 | 1.0201元 | 1.0911元 |
| 2026-09-02 | 1.0196元 | 1.0906元 |
| 2026-09-01 | 1.0197元 | 1.0907元 |
| 2026-08-31 | 1.0193元 | 1.0903元 |
| 2026-08-28 | 1.0191元 | 1.0901元 |
| 2026-08-27 | 1.0191元 | 1.0901元 |
| 2026-08-26 | 1.0195元 | 1.0905元 |
| 2026-08-25 | 1.0195元 | 1.0905元 |
| 2026-08-24 | 1.0196元 | 1.0906元 |
| 2026-08-21 | 1.0192元 | 1.0902元 |
| 2026-08-20 | 1.0192元 | 1.0902元 |
| 2026-08-19 | 1.0192元 | 1.0902元 |
| 2026-08-18 | 1.0194元 | 1.0904元 |
| 2026-08-17 | 1.0189元 | 1.0899元 |
| 2026-08-14 | 1.0186元 | 1.0896元 |
| 2026-08-13 | 1.0186元 | 1.0896元 |
| 2026-08-12 | 1.0181元 | 1.0891元 |
| 2026-08-11 | 1.0181元 | 1.0891元 |
| 2026-08-10 | 1.0181元 | 1.0891元 |
| 2026-08-07 | 1.0176元 | 1.0886元 |
| 2026-08-06 | 1.0173元 | 1.0883元 |
| 2026-08-05 | 1.0174元 | 1.0884元 |
| 2026-08-04 | 1.0173元 | 1.0883元 |
| 2026-08-03 | 1.0170元 | 1.0880元 |
| 2026-07-31 | 1.0165元 | 1.0875元 |
| 2026-07-30 | 1.0164元 | 1.0874元 |
| 2026-07-29 | 1.0158元 | 1.0868元 |
| 2026-07-28 | 1.0158元 | 1.0868元 |