建信宁远90天持有期债券A (020569.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理彭紫云吴轶基金类型债券型成立日期2024-03-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0195元 (2026-08-25) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (1724 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信宁远90天持有期债券C |
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建信宁远90天持有期债券A(020569) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0195元 | 1.0905元 |
| 2026-08-24 | 1.0196元 | 1.0906元 |
| 2026-08-21 | 1.0192元 | 1.0902元 |
| 2026-08-20 | 1.0192元 | 1.0902元 |
| 2026-08-19 | 1.0192元 | 1.0902元 |
| 2026-08-18 | 1.0194元 | 1.0904元 |
| 2026-08-17 | 1.0189元 | 1.0899元 |
| 2026-08-14 | 1.0186元 | 1.0896元 |
| 2026-08-13 | 1.0186元 | 1.0896元 |
| 2026-08-12 | 1.0181元 | 1.0891元 |
| 2026-08-11 | 1.0181元 | 1.0891元 |
| 2026-08-10 | 1.0181元 | 1.0891元 |
| 2026-08-07 | 1.0176元 | 1.0886元 |
| 2026-08-06 | 1.0173元 | 1.0883元 |
| 2026-08-05 | 1.0174元 | 1.0884元 |
| 2026-08-04 | 1.0173元 | 1.0883元 |
| 2026-08-03 | 1.0170元 | 1.0880元 |
| 2026-07-31 | 1.0165元 | 1.0875元 |
| 2026-07-30 | 1.0164元 | 1.0874元 |
| 2026-07-29 | 1.0158元 | 1.0868元 |
| 2026-07-28 | 1.0158元 | 1.0868元 |
| 2026-07-27 | 1.0160元 | 1.0870元 |
| 2026-07-24 | 1.0157元 | 1.0867元 |
| 2026-07-23 | 1.0155元 | 1.0865元 |
| 2026-07-22 | 1.0153元 | 1.0863元 |
| 2026-07-21 | 1.0149元 | 1.0859元 |
| 2026-07-20 | 1.0148元 | 1.0858元 |
| 2026-07-17 | 1.0148元 | 1.0858元 |
| 2026-07-16 | 1.0145元 | 1.0855元 |
| 2026-07-15 | 1.0146元 | 1.0856元 |
| 2026-07-14 | 1.0145元 | 1.0855元 |
| 2026-07-13 | 1.0143元 | 1.0853元 |
| 2026-07-10 | 1.0142元 | 1.0852元 |
| 2026-07-09 | 1.0202元 | 1.0850元 |
| 2026-07-08 | 1.0201元 | 1.0849元 |
| 2026-07-07 | 1.0199元 | 1.0847元 |
| 2026-07-06 | 1.0198元 | 1.0846元 |
| 2026-07-03 | 1.0193元 | 1.0841元 |
| 2026-07-02 | 1.0194元 | 1.0842元 |
| 2026-07-01 | 1.0193元 | 1.0841元 |
| 2026-06-30 | 1.0197元 | 1.0845元 |
| 2026-06-29 | 1.0199元 | 1.0847元 |
| 2026-06-26 | 1.0193元 | 1.0841元 |
| 2026-06-25 | 1.0192元 | 1.0840元 |
| 2026-06-24 | 1.0188元 | 1.0836元 |
| 2026-06-23 | 1.0187元 | 1.0835元 |
| 2026-06-22 | 1.0190元 | 1.0838元 |
| 2026-06-18 | 1.0188元 | 1.0836元 |
| 2026-06-17 | 1.0185元 | 1.0833元 |
| 2026-06-16 | 1.0180元 | 1.0828元 |