建信宁远90天持有期债券A (020569.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0054元 (2025-12-31) 基金经理彭紫云吴轶管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2668 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信宁远90天持有期债券C |
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建信宁远90天持有期债券A(020569) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0054元 | 1.0594元 |
| 2025-12-30 | 1.0052元 | 1.0592元 |
| 2025-12-29 | 1.0052元 | 1.0592元 |
| 2025-12-26 | 1.0055元 | 1.0595元 |
| 2025-12-25 | 1.0053元 | 1.0593元 |
| 2025-12-24 | 1.0052元 | 1.0592元 |
| 2025-12-23 | 1.0050元 | 1.0590元 |
| 2025-12-22 | 1.0046元 | 1.0586元 |
| 2025-12-19 | 1.0045元 | 1.0585元 |
| 2025-12-18 | 1.0040元 | 1.0580元 |
| 2025-12-17 | 1.0035元 | 1.0575元 |
| 2025-12-16 | 1.0032元 | 1.0572元 |
| 2025-12-15 | 1.0032元 | 1.0572元 |
| 2025-12-12 | 1.0036元 | 1.0576元 |
| 2025-12-11 | 1.0038元 | 1.0578元 |
| 2025-12-10 | 1.0031元 | 1.0571元 |
| 2025-12-09 | 1.0028元 | 1.0568元 |
| 2025-12-08 | 1.0023元 | 1.0563元 |
| 2025-12-05 | 1.0026元 | 1.0566元 |
| 2025-12-04 | 1.0028元 | 1.0568元 |
| 2025-12-03 | 1.0038元 | 1.0578元 |
| 2025-12-02 | 1.0041元 | 1.0581元 |
| 2025-12-01 | 1.0042元 | 1.0582元 |
| 2025-11-28 | 1.0041元 | 1.0581元 |
| 2025-11-27 | 1.0038元 | 1.0578元 |
| 2025-11-26 | 1.0041元 | 1.0581元 |
| 2025-11-25 | 1.0052元 | 1.0592元 |
| 2025-11-24 | 1.0056元 | 1.0596元 |
| 2025-11-21 | 1.0056元 | 1.0596元 |
| 2025-11-20 | 1.0057元 | 1.0597元 |
| 2025-11-19 | 1.0057元 | 1.0597元 |
| 2025-11-18 | 1.0058元 | 1.0598元 |
| 2025-11-17 | 1.0056元 | 1.0596元 |
| 2025-11-14 | 1.0053元 | 1.0593元 |
| 2025-11-13 | 1.0052元 | 1.0592元 |
| 2025-11-12 | 1.0052元 | 1.0592元 |
| 2025-11-11 | 1.0049元 | 1.0589元 |
| 2025-11-10 | 1.0046元 | 1.0586元 |
| 2025-11-07 | 1.0044元 | 1.0584元 |
| 2025-11-06 | 1.0047元 | 1.0587元 |
| 2025-11-05 | 1.0052元 | 1.0592元 |
| 2025-11-04 | 1.0048元 | 1.0588元 |
| 2025-11-03 | 1.0045元 | 1.0585元 |
| 2025-10-31 | 1.0040元 | 1.0580元 |
| 2025-10-30 | 1.0033元 | 1.0573元 |
| 2025-10-29 | 1.0028元 | 1.0568元 |
| 2025-10-28 | 1.0022元 | 1.0562元 |
| 2025-10-27 | 1.0012元 | 1.0552元 |
| 2025-10-24 | 1.0009元 | 1.0549元 |
| 2025-10-23 | 1.0009元 | 1.0549元 |