建信宁远90天持有期债券A (020569.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理彭紫云吴轶基金类型债券型成立日期2024-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0197元 (2026-06-30) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (1890 / 7355) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信宁远90天持有期债券C |
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建信宁远90天持有期债券A(020569) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.0197元 | 1.0845元 |
| 2026-06-29 | 1.0199元 | 1.0847元 |
| 2026-06-26 | 1.0193元 | 1.0841元 |
| 2026-06-25 | 1.0192元 | 1.0840元 |
| 2026-06-24 | 1.0188元 | 1.0836元 |
| 2026-06-23 | 1.0187元 | 1.0835元 |
| 2026-06-22 | 1.0190元 | 1.0838元 |
| 2026-06-18 | 1.0188元 | 1.0836元 |
| 2026-06-17 | 1.0185元 | 1.0833元 |
| 2026-06-16 | 1.0180元 | 1.0828元 |
| 2026-06-15 | 1.0176元 | 1.0824元 |
| 2026-06-12 | 1.0173元 | 1.0821元 |
| 2026-06-11 | 1.0173元 | 1.0821元 |
| 2026-06-10 | 1.0178元 | 1.0826元 |
| 2026-06-09 | 1.0181元 | 1.0829元 |
| 2026-06-08 | 1.0184元 | 1.0832元 |
| 2026-06-05 | 1.0184元 | 1.0832元 |
| 2026-06-04 | 1.0185元 | 1.0833元 |
| 2026-06-03 | 1.0181元 | 1.0829元 |
| 2026-06-02 | 1.0181元 | 1.0829元 |
| 2026-06-01 | 1.0179元 | 1.0827元 |
| 2026-05-29 | 1.0172元 | 1.0820元 |
| 2026-05-28 | 1.0169元 | 1.0817元 |
| 2026-05-27 | 1.0165元 | 1.0813元 |
| 2026-05-26 | 1.0158元 | 1.0806元 |
| 2026-05-25 | 1.0155元 | 1.0803元 |
| 2026-05-22 | 1.0151元 | 1.0799元 |
| 2026-05-21 | 1.0149元 | 1.0797元 |
| 2026-05-20 | 1.0147元 | 1.0795元 |
| 2026-05-19 | 1.0146元 | 1.0794元 |
| 2026-05-18 | 1.0142元 | 1.0790元 |
| 2026-05-15 | 1.0139元 | 1.0787元 |
| 2026-05-14 | 1.0137元 | 1.0785元 |
| 2026-05-13 | 1.0136元 | 1.0784元 |
| 2026-05-12 | 1.0132元 | 1.0780元 |
| 2026-05-11 | 1.0127元 | 1.0775元 |
| 2026-05-08 | 1.0120元 | 1.0768元 |
| 2026-05-07 | 1.0118元 | 1.0766元 |
| 2026-05-06 | 1.0115元 | 1.0763元 |
| 2026-04-30 | 1.0115元 | 1.0763元 |
| 2026-04-29 | 1.0115元 | 1.0763元 |
| 2026-04-28 | 1.0111元 | 1.0759元 |
| 2026-04-27 | 1.0108元 | 1.0756元 |
| 2026-04-24 | 1.0110元 | 1.0758元 |
| 2026-04-23 | 1.0113元 | 1.0761元 |
| 2026-04-22 | 1.0115元 | 1.0763元 |
| 2026-04-21 | 1.0111元 | 1.0759元 |
| 2026-04-20 | 1.0107元 | 1.0755元 |
| 2026-04-17 | 1.0103元 | 1.0751元 |
| 2026-04-16 | 1.0098元 | 1.0746元 |