建信宁远90天持有期债券A (020569.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理彭紫云吴轶基金类型债券型成立日期2024-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0115元 (2026-04-30) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (2115 / 7279) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信宁远90天持有期债券C |
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建信宁远90天持有期债券A(020569) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0115元 | 1.0763元 |
| 2026-04-29 | 1.0115元 | 1.0763元 |
| 2026-04-28 | 1.0111元 | 1.0759元 |
| 2026-04-27 | 1.0108元 | 1.0756元 |
| 2026-04-24 | 1.0110元 | 1.0758元 |
| 2026-04-23 | 1.0113元 | 1.0761元 |
| 2026-04-22 | 1.0115元 | 1.0763元 |
| 2026-04-21 | 1.0111元 | 1.0759元 |
| 2026-04-20 | 1.0107元 | 1.0755元 |
| 2026-04-17 | 1.0103元 | 1.0751元 |
| 2026-04-16 | 1.0098元 | 1.0746元 |
| 2026-04-15 | 1.0098元 | 1.0746元 |
| 2026-04-14 | 1.0097元 | 1.0745元 |
| 2026-04-13 | 1.0094元 | 1.0742元 |
| 2026-04-10 | 1.0145元 | 1.0738元 |
| 2026-04-09 | 1.0143元 | 1.0736元 |
| 2026-04-08 | 1.0141元 | 1.0734元 |
| 2026-04-07 | 1.0137元 | 1.0730元 |
| 2026-04-03 | 1.0131元 | 1.0724元 |
| 2026-04-02 | 1.0123元 | 1.0716元 |
| 2026-04-01 | 1.0122元 | 1.0715元 |
| 2026-03-31 | 1.0121元 | 1.0714元 |
| 2026-03-30 | 1.0119元 | 1.0712元 |
| 2026-03-27 | 1.0114元 | 1.0707元 |
| 2026-03-26 | 1.0110元 | 1.0703元 |
| 2026-03-25 | 1.0107元 | 1.0700元 |
| 2026-03-24 | 1.0104元 | 1.0697元 |
| 2026-03-23 | 1.0102元 | 1.0695元 |
| 2026-03-20 | 1.0101元 | 1.0694元 |
| 2026-03-19 | 1.0100元 | 1.0693元 |
| 2026-03-18 | 1.0096元 | 1.0689元 |
| 2026-03-17 | 1.0092元 | 1.0685元 |
| 2026-03-16 | 1.0090元 | 1.0683元 |
| 2026-03-13 | 1.0090元 | 1.0683元 |
| 2026-03-12 | 1.0088元 | 1.0681元 |
| 2026-03-11 | 1.0088元 | 1.0681元 |
| 2026-03-10 | 1.0088元 | 1.0681元 |
| 2026-03-09 | 1.0087元 | 1.0680元 |
| 2026-03-06 | 1.0089元 | 1.0682元 |
| 2026-03-05 | 1.0086元 | 1.0679元 |
| 2026-03-04 | 1.0084元 | 1.0677元 |
| 2026-03-03 | 1.0081元 | 1.0674元 |
| 2026-03-02 | 1.0078元 | 1.0671元 |
| 2026-02-27 | 1.0072元 | 1.0665元 |
| 2026-02-26 | 1.0070元 | 1.0663元 |
| 2026-02-25 | 1.0072元 | 1.0665元 |
| 2026-02-24 | 1.0075元 | 1.0668元 |
| 2026-02-13 | 1.0065元 | 1.0658元 |
| 2026-02-12 | 1.0064元 | 1.0657元 |
| 2026-02-11 | 1.0063元 | 1.0656元 |