建信宁远90天持有期债券A (020569.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理彭紫云吴轶基金类型债券型成立日期2024-03-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0195元 (2026-08-25) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (1724 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信宁远90天持有期债券C |
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建信宁远90天持有期债券A(020569) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.92亿 | 98.70% |
| (其中) 债券 | 5.73亿 | 95.49% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,925.89万 | 3.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 445.32万 | 0.74% |
| 3 | 其他资产 | 333.86万 | 0.56% |
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