建信宁远90天持有期债券A (020569.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0058元 (2026-01-07) 基金经理彭紫云吴轶管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2689 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信宁远90天持有期债券C |
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建信宁远90天持有期债券A(020569) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04% |
| 2025 | 0.18% | -0.23% | 0.20% | 0.36% | 0.24% | 0.28% | 0.009% | -0.10% | -0.30% | 0.78% | 0.010% | 0.13% | 1.56% |
| 2024 | -- | -- | -- | 0.29% | 0.32% | 0.44% | 0.56% | -0.19% | 0.22% | 0.35% | 0.79% | 1.36% | -- |