建信宁远90天持有期债券A (020569.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0088元 (2026-03-10) 基金经理彭紫云吴轶管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (2420 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信宁远90天持有期债券C |
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建信宁远90天持有期债券A(020569) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 1.79亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 3.25亿 | 3.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1.91亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 1.02亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 4,227.78万 | 4,123.46万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 7,630.02万 | 7,491.43万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1.38亿 | 1.36亿元 | -- |