南方半导体产业股票发起A (020553.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑晓曦基金类型股票型成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.6717元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-26) 持仓换手率170.12% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率55.27% (134 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方半导体产业股票发起C |
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南方半导体产业股票发起A(020553) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.6717元 | 2.6717元 |
| 2026-07-23 | 2.7107元 | 2.7107元 |
| 2026-07-22 | 2.7709元 | 2.7709元 |
| 2026-07-21 | 2.8348元 | 2.8348元 |
| 2026-07-20 | 2.5745元 | 2.5745元 |
| 2026-07-17 | 2.9148元 | 2.9148元 |
| 2026-07-16 | 3.3270元 | 3.3270元 |
| 2026-07-15 | 3.5360元 | 3.5360元 |
| 2026-07-14 | 3.7486元 | 3.7486元 |
| 2026-07-13 | 3.7448元 | 3.7448元 |
| 2026-07-10 | 3.9735元 | 3.9735元 |
| 2026-07-09 | 4.0908元 | 4.0908元 |
| 2026-07-08 | 3.8070元 | 3.8070元 |
| 2026-07-07 | 3.8242元 | 3.8242元 |
| 2026-07-06 | 3.8730元 | 3.8730元 |
| 2026-07-03 | 3.9431元 | 3.9431元 |
| 2026-07-02 | 4.0591元 | 4.0591元 |
| 2026-07-01 | 4.2393元 | 4.2393元 |
| 2026-06-30 | 4.2477元 | 4.2477元 |
| 2026-06-29 | 3.9476元 | 3.9476元 |
| 2026-06-26 | 3.8219元 | 3.8219元 |
| 2026-06-25 | 3.7554元 | 3.7554元 |
| 2026-06-24 | 3.7103元 | 3.7103元 |
| 2026-06-23 | 3.4892元 | 3.4892元 |
| 2026-06-22 | 3.4914元 | 3.4914元 |
| 2026-06-18 | 3.5508元 | 3.5508元 |
| 2026-06-17 | 3.5120元 | 3.5120元 |
| 2026-06-16 | 3.3269元 | 3.3269元 |
| 2026-06-15 | 3.2863元 | 3.2863元 |
| 2026-06-12 | 3.1999元 | 3.1999元 |
| 2026-06-11 | 3.1361元 | 3.1361元 |
| 2026-06-10 | 3.0417元 | 3.0417元 |
| 2026-06-09 | 3.0446元 | 3.0446元 |
| 2026-06-08 | 2.9064元 | 2.9064元 |
| 2026-06-05 | 3.0424元 | 3.0424元 |
| 2026-06-04 | 3.1202元 | 3.1202元 |
| 2026-06-03 | 3.0591元 | 3.0591元 |
| 2026-06-02 | 2.9813元 | 2.9813元 |
| 2026-06-01 | 2.9420元 | 2.9420元 |
| 2026-05-29 | 3.0538元 | 3.0538元 |
| 2026-05-28 | 3.2911元 | 3.2911元 |
| 2026-05-27 | 3.2332元 | 3.2332元 |
| 2026-05-26 | 3.3628元 | 3.3628元 |
| 2026-05-25 | 3.4753元 | 3.4753元 |
| 2026-05-22 | 3.3772元 | 3.3772元 |
| 2026-05-21 | 3.2551元 | 3.2551元 |
| 2026-05-20 | 3.4556元 | 3.4556元 |
| 2026-05-19 | 3.2937元 | 3.2937元 |
| 2026-05-18 | 3.2114元 | 3.2114元 |
| 2026-05-15 | 3.1812元 | 3.1812元 |