南方半导体产业股票发起A (020553.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑晓曦基金类型股票型成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.9483元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率319.43% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率57.46% (79 / 6282) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方半导体产业股票发起C |
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南方半导体产业股票发起A(020553) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.67亿 | 84.48% |
| (其中) 股票 | 9.67亿 | 84.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 288.09万 | 0.25% |
| (其中) 债券 | 288.09万 | 0.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.09亿 | 9.48% |
| 4 | 其他资产 | 6,624.01万 | 5.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.53亿 | 83.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,360.34万 | 1.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39.06万 | 0.03% |
| 采矿业 | 3.01万 | 0.003% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,951.00 | 0.0002% |
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