南方半导体产业股票发起A (020553.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-04-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0634元 (2025-12-12) 基金经理郑晓曦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率250.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率56.53% (102 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方半导体产业股票发起C |
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南方半导体产业股票发起A(020553) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.27亿 | 89.73% |
| (其中) 股票 | 1.27亿 | 89.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 40.50万 | 0.29% |
| (其中) 债券 | 40.50万 | 0.29% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,131.35万 | 7.98% |
| 4 | 其他资产 | 283.56万 | 2.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.01亿 | 71.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 667.38万 | 4.71% |
| 房地产业 | 580.14万 | 4.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 570.24万 | 4.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.46%) |
|---|---|---|
| 科技 | 774.21万 | 5.46% |
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