南方半导体产业股票发起A (020553.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑晓曦基金类型股票型成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.9431元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-26) 持仓换手率170.12% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率87.91% (91 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方半导体产业股票发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方半导体产业股票发起A(020553) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.09亿 | 91.85% |
| (其中) 股票 | 3.09亿 | 91.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 270.91万 | 0.81% |
| (其中) 债券 | 270.91万 | 0.81% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,166.16万 | 6.45% |
| 4 | 其他资产 | 299.70万 | 0.89% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.52亿 | 75.16% |
| 房地产业 | 2,150.46万 | 6.40% |
| 建筑业 | 1,814.44万 | 5.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,013.84万 | 3.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 624.18万 | 1.86% |
| 采矿业 | 3.01万 | 0.009% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,349.00 | 0.0007% |
加载中......