南方半导体产业股票发起A (020553.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1207元 (2026-03-20) 基金经理郑晓曦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率250.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率48.88% (149 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方半导体产业股票发起C |
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南方半导体产业股票发起A(020553) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 26.06万元 | 1.20% | 4.34万元 | 0.20% |
| 2025-03-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 15.83万元 | 1.20% | 2.64万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 4.18万元 | 1.20% | 6,960.00元 | 0.20% |
| 2024-06-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |