南方半导体产业股票发起A (020553.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-04-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0431元 (2025-12-15) 基金经理郑晓曦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率250.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率55.22% (95 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方半导体产业股票发起C |
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南方半导体产业股票发起A(020553) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.05元 | 6,854.82万 | 3,341.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.45元 | 3,559.06万 | 2,450.80万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.42元 | 3,189.63万 | 2,239.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.26元 | 2,507.12万 | 1,983.01万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 1,399.31万 | 1,257.92万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 1,352.60万 | 1,356.53万元 | -- |