南方半导体产业股票发起A (020553.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑晓曦基金类型股票型成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0424元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-26) 持仓换手率170.12% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率69.89% (112 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方半导体产业股票发起C |
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南方半导体产业股票发起A(020553) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 3.0424元 | 3.0424元 |
| 2026-06-04 | 3.1202元 | 3.1202元 |
| 2026-06-03 | 3.0591元 | 3.0591元 |
| 2026-06-02 | 2.9813元 | 2.9813元 |
| 2026-06-01 | 2.9420元 | 2.9420元 |
| 2026-05-29 | 3.0538元 | 3.0538元 |
| 2026-05-28 | 3.2911元 | 3.2911元 |
| 2026-05-27 | 3.2332元 | 3.2332元 |
| 2026-05-26 | 3.3628元 | 3.3628元 |
| 2026-05-25 | 3.4753元 | 3.4753元 |
| 2026-05-22 | 3.3772元 | 3.3772元 |
| 2026-05-21 | 3.2551元 | 3.2551元 |
| 2026-05-20 | 3.4556元 | 3.4556元 |
| 2026-05-19 | 3.2937元 | 3.2937元 |
| 2026-05-18 | 3.2114元 | 3.2114元 |
| 2026-05-15 | 3.1812元 | 3.1812元 |
| 2026-05-14 | 3.1170元 | 3.1170元 |
| 2026-05-13 | 3.1722元 | 3.1722元 |
| 2026-05-12 | 3.1145元 | 3.1145元 |
| 2026-05-11 | 2.9897元 | 2.9897元 |
| 2026-05-08 | 2.8892元 | 2.8892元 |
| 2026-05-07 | 2.9072元 | 2.9072元 |
| 2026-05-06 | 2.8144元 | 2.8144元 |
| 2026-04-30 | 2.7389元 | 2.7389元 |
| 2026-04-29 | 2.6708元 | 2.6708元 |
| 2026-04-28 | 2.6500元 | 2.6500元 |
| 2026-04-27 | 2.6745元 | 2.6745元 |
| 2026-04-24 | 2.6058元 | 2.6058元 |
| 2026-04-23 | 2.6250元 | 2.6250元 |
| 2026-04-22 | 2.6855元 | 2.6855元 |
| 2026-04-21 | 2.6222元 | 2.6222元 |
| 2026-04-20 | 2.6031元 | 2.6031元 |
| 2026-04-17 | 2.5637元 | 2.5637元 |
| 2026-04-16 | 2.4938元 | 2.4938元 |
| 2026-04-15 | 2.4651元 | 2.4651元 |
| 2026-04-14 | 2.4805元 | 2.4805元 |
| 2026-04-13 | 2.4351元 | 2.4351元 |
| 2026-04-10 | 2.4629元 | 2.4629元 |
| 2026-04-09 | 2.4430元 | 2.4430元 |
| 2026-04-08 | 2.4130元 | 2.4130元 |
| 2026-04-07 | 2.2570元 | 2.2570元 |
| 2026-04-03 | 2.2178元 | 2.2178元 |
| 2026-04-02 | 2.1608元 | 2.1608元 |
| 2026-04-01 | 2.2361元 | 2.2361元 |
| 2026-03-31 | 2.1038元 | 2.1038元 |
| 2026-03-30 | 2.1803元 | 2.1803元 |
| 2026-03-27 | 2.1698元 | 2.1698元 |
| 2026-03-26 | 2.1330元 | 2.1330元 |
| 2026-03-25 | 2.1599元 | 2.1599元 |
| 2026-03-24 | 2.0916元 | 2.0916元 |