南方半导体产业股票发起A (020553.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1207元 (2026-03-20) 基金经理郑晓曦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率250.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率48.88% (149 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方半导体产业股票发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方半导体产业股票发起A(020553) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 2.1207元 | 2.1207元 |
| 2026-03-19 | 2.1247元 | 2.1247元 |
| 2026-03-18 | 2.1855元 | 2.1855元 |
| 2026-03-17 | 2.1183元 | 2.1183元 |
| 2026-03-16 | 2.2028元 | 2.2028元 |
| 2026-03-13 | 2.1706元 | 2.1706元 |
| 2026-03-12 | 2.1900元 | 2.1900元 |
| 2026-03-11 | 2.2438元 | 2.2438元 |
| 2026-03-10 | 2.2590元 | 2.2590元 |
| 2026-03-09 | 2.1896元 | 2.1896元 |
| 2026-03-06 | 2.2282元 | 2.2282元 |
| 2026-03-05 | 2.2420元 | 2.2420元 |
| 2026-03-04 | 2.1919元 | 2.1919元 |
| 2026-03-03 | 2.2325元 | 2.2325元 |
| 2026-03-02 | 2.3313元 | 2.3313元 |
| 2026-02-27 | 2.3405元 | 2.3405元 |
| 2026-02-26 | 2.3539元 | 2.3539元 |
| 2026-02-25 | 2.3154元 | 2.3154元 |
| 2026-02-24 | 2.2590元 | 2.2590元 |
| 2026-02-13 | 2.2691元 | 2.2691元 |
| 2026-02-12 | 2.2601元 | 2.2601元 |
| 2026-02-11 | 2.2340元 | 2.2340元 |
| 2026-02-10 | 2.2451元 | 2.2451元 |
| 2026-02-09 | 2.2408元 | 2.2408元 |
| 2026-02-06 | 2.1989元 | 2.1989元 |
| 2026-02-05 | 2.2107元 | 2.2107元 |
| 2026-02-04 | 2.2497元 | 2.2497元 |
| 2026-02-03 | 2.2725元 | 2.2725元 |
| 2026-02-02 | 2.2169元 | 2.2169元 |
| 2026-01-30 | 2.3441元 | 2.3441元 |
| 2026-01-29 | 2.3636元 | 2.3636元 |
| 2026-01-28 | 2.4700元 | 2.4700元 |
| 2026-01-27 | 2.4615元 | 2.4615元 |
| 2026-01-26 | 2.4164元 | 2.4164元 |
| 2026-01-23 | 2.4718元 | 2.4718元 |
| 2026-01-22 | 2.4272元 | 2.4272元 |
| 2026-01-21 | 2.4596元 | 2.4596元 |
| 2026-01-20 | 2.3993元 | 2.3993元 |
| 2026-01-19 | 2.4306元 | 2.4306元 |
| 2026-01-16 | 2.4233元 | 2.4233元 |
| 2026-01-15 | 2.3221元 | 2.3221元 |
| 2026-01-14 | 2.2660元 | 2.2660元 |
| 2026-01-13 | 2.2403元 | 2.2403元 |
| 2026-01-12 | 2.3468元 | 2.3468元 |
| 2026-01-09 | 2.3360元 | 2.3360元 |
| 2026-01-08 | 2.3343元 | 2.3343元 |
| 2026-01-07 | 2.3125元 | 2.3125元 |
| 2026-01-06 | 2.2182元 | 2.2182元 |
| 2026-01-05 | 2.1900元 | 2.1900元 |
| 2025-12-31 | 2.0945元 | 2.0945元 |