南方半导体产业股票发起A (020553.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-04-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0634元 (2025-12-12) 基金经理郑晓曦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率250.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率56.53% (102 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方半导体产业股票发起C |
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南方半导体产业股票发起A(020553) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.0634元 | 2.0634元 |
| 2025-12-11 | 1.9901元 | 1.9901元 |
| 2025-12-10 | 2.0130元 | 2.0130元 |
| 2025-12-09 | 1.9901元 | 1.9901元 |
| 2025-12-08 | 1.9866元 | 1.9866元 |
| 2025-12-05 | 1.9383元 | 1.9383元 |
| 2025-12-04 | 1.9068元 | 1.9068元 |
| 2025-12-03 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2025-12-02 | 1.8927元 | 1.8927元 |
| 2025-12-01 | 1.9306元 | 1.9306元 |
| 2025-11-28 | 1.9204元 | 1.9204元 |
| 2025-11-27 | 1.8671元 | 1.8671元 |
| 2025-11-26 | 1.8667元 | 1.8667元 |
| 2025-11-25 | 1.8559元 | 1.8559元 |
| 2025-11-24 | 1.8269元 | 1.8269元 |
| 2025-11-21 | 1.8051元 | 1.8051元 |
| 2025-11-20 | 1.8828元 | 1.8828元 |
| 2025-11-19 | 1.9165元 | 1.9165元 |
| 2025-11-18 | 1.9407元 | 1.9407元 |
| 2025-11-17 | 1.9135元 | 1.9135元 |
| 2025-11-14 | 1.9358元 | 1.9358元 |
| 2025-11-13 | 1.9635元 | 1.9635元 |
| 2025-11-12 | 1.9581元 | 1.9581元 |
| 2025-11-11 | 1.9772元 | 1.9772元 |
| 2025-11-10 | 2.0046元 | 2.0046元 |
| 2025-11-07 | 1.9985元 | 1.9985元 |
| 2025-11-06 | 2.0145元 | 2.0145元 |
| 2025-11-05 | 1.9489元 | 1.9489元 |
| 2025-11-04 | 1.9532元 | 1.9532元 |
| 2025-11-03 | 1.9734元 | 1.9734元 |
| 2025-10-31 | 2.0015元 | 2.0015元 |
| 2025-10-30 | 2.0558元 | 2.0558元 |
| 2025-10-29 | 2.1039元 | 2.1039元 |
| 2025-10-28 | 2.0930元 | 2.0930元 |
| 2025-10-27 | 2.0840元 | 2.0840元 |
| 2025-10-24 | 2.0282元 | 2.0282元 |
| 2025-10-23 | 1.9428元 | 1.9428元 |
| 2025-10-22 | 1.9581元 | 1.9581元 |
| 2025-10-21 | 1.9537元 | 1.9537元 |
| 2025-10-20 | 1.9195元 | 1.9195元 |
| 2025-10-17 | 1.9094元 | 1.9094元 |
| 2025-10-16 | 1.9853元 | 1.9853元 |
| 2025-10-15 | 2.0083元 | 2.0083元 |
| 2025-10-14 | 2.0103元 | 2.0103元 |
| 2025-10-13 | 2.1347元 | 2.1347元 |
| 2025-10-10 | 2.0337元 | 2.0337元 |
| 2025-10-09 | 2.0753元 | 2.0753元 |
| 2025-09-30 | 2.0517元 | 2.0517元 |
| 2025-09-29 | 2.0026元 | 2.0026元 |
| 2025-09-26 | 1.9885元 | 1.9885元 |