南方半导体产业股票发起A (020553.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3441元 (2026-01-30) 基金经理郑晓曦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率250.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率62.71% (151 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方半导体产业股票发起C |
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南方半导体产业股票发起A(020553) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 2.3441元 | 2.3441元 |
| 2026-01-29 | 2.3636元 | 2.3636元 |
| 2026-01-28 | 2.4700元 | 2.4700元 |
| 2026-01-27 | 2.4615元 | 2.4615元 |
| 2026-01-26 | 2.4164元 | 2.4164元 |
| 2026-01-23 | 2.4718元 | 2.4718元 |
| 2026-01-22 | 2.4272元 | 2.4272元 |
| 2026-01-21 | 2.4596元 | 2.4596元 |
| 2026-01-20 | 2.3993元 | 2.3993元 |
| 2026-01-19 | 2.4306元 | 2.4306元 |
| 2026-01-16 | 2.4233元 | 2.4233元 |
| 2026-01-15 | 2.3221元 | 2.3221元 |
| 2026-01-14 | 2.2660元 | 2.2660元 |
| 2026-01-13 | 2.2403元 | 2.2403元 |
| 2026-01-12 | 2.3468元 | 2.3468元 |
| 2026-01-09 | 2.3360元 | 2.3360元 |
| 2026-01-08 | 2.3343元 | 2.3343元 |
| 2026-01-07 | 2.3125元 | 2.3125元 |
| 2026-01-06 | 2.2182元 | 2.2182元 |
| 2026-01-05 | 2.1900元 | 2.1900元 |
| 2025-12-31 | 2.0945元 | 2.0945元 |
| 2025-12-30 | 2.0780元 | 2.0780元 |
| 2025-12-29 | 2.1065元 | 2.1065元 |
| 2025-12-26 | 2.1252元 | 2.1252元 |
| 2025-12-25 | 2.1299元 | 2.1299元 |
| 2025-12-24 | 2.1093元 | 2.1093元 |
| 2025-12-23 | 2.0989元 | 2.0989元 |
| 2025-12-22 | 2.0994元 | 2.0994元 |
| 2025-12-19 | 2.0408元 | 2.0408元 |
| 2025-12-18 | 2.0614元 | 2.0614元 |
| 2025-12-17 | 2.0745元 | 2.0745元 |
| 2025-12-16 | 2.0442元 | 2.0442元 |
| 2025-12-15 | 2.0431元 | 2.0431元 |
| 2025-12-12 | 2.0634元 | 2.0634元 |
| 2025-12-11 | 1.9901元 | 1.9901元 |
| 2025-12-10 | 2.0130元 | 2.0130元 |
| 2025-12-09 | 1.9901元 | 1.9901元 |
| 2025-12-08 | 1.9866元 | 1.9866元 |
| 2025-12-05 | 1.9383元 | 1.9383元 |
| 2025-12-04 | 1.9068元 | 1.9068元 |
| 2025-12-03 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2025-12-02 | 1.8927元 | 1.8927元 |
| 2025-12-01 | 1.9306元 | 1.9306元 |
| 2025-11-28 | 1.9204元 | 1.9204元 |
| 2025-11-27 | 1.8671元 | 1.8671元 |
| 2025-11-26 | 1.8667元 | 1.8667元 |
| 2025-11-25 | 1.8559元 | 1.8559元 |
| 2025-11-24 | 1.8269元 | 1.8269元 |
| 2025-11-21 | 1.8051元 | 1.8051元 |
| 2025-11-20 | 1.8828元 | 1.8828元 |