南方半导体产业股票发起A (020553.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑晓曦基金类型股票型成立日期2024-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4651元 (2026-04-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-26) 持仓换手率170.12% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率58.47% (125 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方半导体产业股票发起C |
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南方半导体产业股票发起A(020553) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 2.4651元 | 2.4651元 |
| 2026-04-14 | 2.4805元 | 2.4805元 |
| 2026-04-13 | 2.4351元 | 2.4351元 |
| 2026-04-10 | 2.4629元 | 2.4629元 |
| 2026-04-09 | 2.4430元 | 2.4430元 |
| 2026-04-08 | 2.4130元 | 2.4130元 |
| 2026-04-07 | 2.2570元 | 2.2570元 |
| 2026-04-03 | 2.2178元 | 2.2178元 |
| 2026-04-02 | 2.1608元 | 2.1608元 |
| 2026-04-01 | 2.2361元 | 2.2361元 |
| 2026-03-31 | 2.1038元 | 2.1038元 |
| 2026-03-30 | 2.1803元 | 2.1803元 |
| 2026-03-27 | 2.1698元 | 2.1698元 |
| 2026-03-26 | 2.1330元 | 2.1330元 |
| 2026-03-25 | 2.1599元 | 2.1599元 |
| 2026-03-24 | 2.0916元 | 2.0916元 |
| 2026-03-23 | 2.0167元 | 2.0167元 |
| 2026-03-20 | 2.1207元 | 2.1207元 |
| 2026-03-19 | 2.1247元 | 2.1247元 |
| 2026-03-18 | 2.1855元 | 2.1855元 |
| 2026-03-17 | 2.1183元 | 2.1183元 |
| 2026-03-16 | 2.2028元 | 2.2028元 |
| 2026-03-13 | 2.1706元 | 2.1706元 |
| 2026-03-12 | 2.1900元 | 2.1900元 |
| 2026-03-11 | 2.2438元 | 2.2438元 |
| 2026-03-10 | 2.2590元 | 2.2590元 |
| 2026-03-09 | 2.1896元 | 2.1896元 |
| 2026-03-06 | 2.2282元 | 2.2282元 |
| 2026-03-05 | 2.2420元 | 2.2420元 |
| 2026-03-04 | 2.1919元 | 2.1919元 |
| 2026-03-03 | 2.2325元 | 2.2325元 |
| 2026-03-02 | 2.3313元 | 2.3313元 |
| 2026-02-27 | 2.3405元 | 2.3405元 |
| 2026-02-26 | 2.3539元 | 2.3539元 |
| 2026-02-25 | 2.3154元 | 2.3154元 |
| 2026-02-24 | 2.2590元 | 2.2590元 |
| 2026-02-13 | 2.2691元 | 2.2691元 |
| 2026-02-12 | 2.2601元 | 2.2601元 |
| 2026-02-11 | 2.2340元 | 2.2340元 |
| 2026-02-10 | 2.2451元 | 2.2451元 |
| 2026-02-09 | 2.2408元 | 2.2408元 |
| 2026-02-06 | 2.1989元 | 2.1989元 |
| 2026-02-05 | 2.2107元 | 2.2107元 |
| 2026-02-04 | 2.2497元 | 2.2497元 |
| 2026-02-03 | 2.2725元 | 2.2725元 |
| 2026-02-02 | 2.2169元 | 2.2169元 |
| 2026-01-30 | 2.3441元 | 2.3441元 |
| 2026-01-29 | 2.3636元 | 2.3636元 |
| 2026-01-28 | 2.4700元 | 2.4700元 |
| 2026-01-27 | 2.4615元 | 2.4615元 |