南方半导体产业股票发起A (020553.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑晓曦基金类型股票型成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.9483元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率319.43% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率57.46% (82 / 6290) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方半导体产业股票发起C |
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南方半导体产业股票发起A(020553) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 2.9483元 | 2.9483元 |
| 2026-09-16 | 2.9991元 | 2.9991元 |
| 2026-09-15 | 2.8153元 | 2.8153元 |
| 2026-09-14 | 2.8036元 | 2.8036元 |
| 2026-09-11 | 2.7531元 | 2.7531元 |
| 2026-09-10 | 2.8246元 | 2.8246元 |
| 2026-09-09 | 2.8587元 | 2.8587元 |
| 2026-09-08 | 2.8755元 | 2.8755元 |
| 2026-09-07 | 2.9078元 | 2.9078元 |
| 2026-09-04 | 2.7890元 | 2.7890元 |
| 2026-09-03 | 2.9022元 | 2.9022元 |
| 2026-09-02 | 2.9058元 | 2.9058元 |
| 2026-09-01 | 2.9279元 | 2.9279元 |
| 2026-08-31 | 3.0742元 | 3.0742元 |
| 2026-08-28 | 3.0169元 | 3.0169元 |
| 2026-08-27 | 3.0510元 | 3.0510元 |
| 2026-08-26 | 2.9373元 | 2.9373元 |
| 2026-08-25 | 2.9491元 | 2.9491元 |
| 2026-08-24 | 2.9647元 | 2.9647元 |
| 2026-08-21 | 3.0042元 | 3.0042元 |
| 2026-08-20 | 2.9749元 | 2.9749元 |
| 2026-08-19 | 2.9720元 | 2.9720元 |
| 2026-08-18 | 3.1862元 | 3.1862元 |
| 2026-08-17 | 3.1681元 | 3.1681元 |
| 2026-08-14 | 3.0379元 | 3.0379元 |
| 2026-08-13 | 2.9723元 | 2.9723元 |
| 2026-08-12 | 3.0283元 | 3.0283元 |
| 2026-08-11 | 2.9393元 | 2.9393元 |
| 2026-08-10 | 2.9512元 | 2.9512元 |
| 2026-08-07 | 2.9289元 | 2.9289元 |
| 2026-08-06 | 2.8239元 | 2.8239元 |
| 2026-08-05 | 2.7568元 | 2.7568元 |
| 2026-08-04 | 2.5818元 | 2.5818元 |
| 2026-08-03 | 2.4366元 | 2.4366元 |
| 2026-07-31 | 2.5098元 | 2.5098元 |
| 2026-07-30 | 2.4254元 | 2.4254元 |
| 2026-07-29 | 2.6086元 | 2.6086元 |
| 2026-07-28 | 2.7479元 | 2.7479元 |
| 2026-07-27 | 2.7728元 | 2.7728元 |
| 2026-07-24 | 2.6717元 | 2.6717元 |
| 2026-07-23 | 2.7107元 | 2.7107元 |
| 2026-07-22 | 2.7709元 | 2.7709元 |
| 2026-07-21 | 2.8348元 | 2.8348元 |
| 2026-07-20 | 2.5745元 | 2.5745元 |
| 2026-07-17 | 2.9148元 | 2.9148元 |
| 2026-07-16 | 3.3270元 | 3.3270元 |
| 2026-07-15 | 3.5360元 | 3.5360元 |
| 2026-07-14 | 3.7486元 | 3.7486元 |
| 2026-07-13 | 3.7448元 | 3.7448元 |
| 2026-07-10 | 3.9735元 | 3.9735元 |