兴业添盈债券(020552) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0170元 | 1.0520元 |
| 2026-05-13 | 1.0171元 | 1.0521元 |
| 2026-05-12 | 1.0167元 | 1.0517元 |
| 2026-05-11 | 1.0163元 | 1.0513元 |
| 2026-05-08 | 1.0158元 | 1.0508元 |
| 2026-05-07 | 1.0156元 | 1.0506元 |
| 2026-05-06 | 1.0152元 | 1.0502元 |
| 2026-04-30 | 1.0156元 | 1.0506元 |
| 2026-04-29 | 1.0159元 | 1.0509元 |
| 2026-04-28 | 1.0151元 | 1.0501元 |
| 2026-04-27 | 1.0145元 | 1.0495元 |
| 2026-04-24 | 1.0151元 | 1.0501元 |
| 2026-04-23 | 1.0156元 | 1.0506元 |
| 2026-04-22 | 1.0162元 | 1.0512元 |
| 2026-04-21 | 1.0157元 | 1.0507元 |
| 2026-04-20 | 1.0152元 | 1.0502元 |
| 2026-04-17 | 1.0151元 | 1.0501元 |
| 2026-04-16 | 1.0141元 | 1.0491元 |
| 2026-04-15 | 1.0138元 | 1.0488元 |
| 2026-04-14 | 1.0134元 | 1.0484元 |
| 2026-04-13 | 1.0132元 | 1.0482元 |
| 2026-04-10 | 1.0127元 | 1.0477元 |
| 2026-04-09 | 1.0122元 | 1.0472元 |
| 2026-04-08 | 1.0126元 | 1.0476元 |
| 2026-04-07 | 1.0125元 | 1.0475元 |
| 2026-04-03 | 1.0121元 | 1.0471元 |
| 2026-04-02 | 1.0115元 | 1.0465元 |
| 2026-04-01 | 1.0112元 | 1.0462元 |
| 2026-03-31 | 1.0117元 | 1.0467元 |
| 2026-03-30 | 1.0120元 | 1.0470元 |
| 2026-03-27 | 1.0109元 | 1.0459元 |
| 2026-03-26 | 1.0106元 | 1.0456元 |
| 2026-03-25 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-03-24 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-03-23 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-03-20 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-03-19 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-03-18 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-03-17 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-03-16 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-03-13 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-03-12 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-03-11 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-03-10 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-03-09 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-03-06 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-03-05 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-03-04 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-03-03 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-03-02 | 1.0445元 | 1.0445元 |