兴业添盈债券(020552) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0156元 | 1.0506元 |
| 2026-04-22 | 1.0162元 | 1.0512元 |
| 2026-04-21 | 1.0157元 | 1.0507元 |
| 2026-04-20 | 1.0152元 | 1.0502元 |
| 2026-04-17 | 1.0151元 | 1.0501元 |
| 2026-04-16 | 1.0141元 | 1.0491元 |
| 2026-04-15 | 1.0138元 | 1.0488元 |
| 2026-04-14 | 1.0134元 | 1.0484元 |
| 2026-04-13 | 1.0132元 | 1.0482元 |
| 2026-04-10 | 1.0127元 | 1.0477元 |
| 2026-04-09 | 1.0122元 | 1.0472元 |
| 2026-04-08 | 1.0126元 | 1.0476元 |
| 2026-04-07 | 1.0125元 | 1.0475元 |
| 2026-04-03 | 1.0121元 | 1.0471元 |
| 2026-04-02 | 1.0115元 | 1.0465元 |
| 2026-04-01 | 1.0112元 | 1.0462元 |
| 2026-03-31 | 1.0117元 | 1.0467元 |
| 2026-03-30 | 1.0120元 | 1.0470元 |
| 2026-03-27 | 1.0109元 | 1.0459元 |
| 2026-03-26 | 1.0106元 | 1.0456元 |
| 2026-03-25 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-03-24 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-03-23 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-03-20 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-03-19 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-03-18 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-03-17 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-03-16 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-03-13 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-03-12 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-03-11 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-03-10 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-03-09 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-03-06 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-03-05 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-03-04 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-03-03 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-03-02 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-02-27 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-02-26 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-02-25 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-02-24 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-02-13 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-02-12 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-02-11 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-02-10 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-02-09 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-02-06 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-02-05 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-02-04 | 1.0420元 | 1.0420元 |