兴业添盈债券 (020552.jj ) 兴业基金管理有限公司申	基金经理伍方方基金类型债券型成立日期2024-05-10总资产规模69.18亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0151元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (4884 / 7262)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

兴业添盈债券(020552) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	69.55亿	99.65%
	(其中) 债券	69.55亿	99.65%
2	银行存款及结算备付金	2,475.52万	0.35%

加载中......