兴业添盈债券 (020552.jj ) 兴业基金管理有限公司申	基金经理伍方方基金类型债券型成立日期2024-05-10总资产规模72.98亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0162元 (2026-04-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4752 / 7254)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

兴业添盈债券(020552) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-03-26

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-03-26	2026-03-26	0.035 元	70.22亿	2.46亿元	3.35%	3.35%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。