兴业添盈债券(020552) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.01元 | 69.18亿 | 68.38亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 72.98亿 | 70.22亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 58.76亿 | 56.71亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 128.66亿 | 123.39亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 74.69亿 | 72.38亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 80.74亿 | 77.78亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 65.55亿 | 64.74亿元 | -- |